大家好,我是建信基金邵卓,负责TMT行业的研究,很感谢大家对我的信任,我也珍惜能有这样的一个平台和大家一起聊聊投资的观点和感悟,欢迎大家一起评论交流。
我们看到近期市场出现不错的反弹,特别是上证指数从2800点附近反弹到了今天的3200点了,如果敢于在3000点一下布局的朋友们也就抓到了这次不错的机会,本次反弹我们认为是在于疫情和地产防控政策的优化后出现的基本面修复预期驱动,反弹的主力在地产产业链、大金融和消费领域,成长板块也从中获益,比如B站港股大涨20%,我们不仅要问科技股的春天要来了吗?
我认为平台属性的科技公司出现反弹是两个逻辑:一是市场都是有预期的,我们知道近两年地产和平台经济都出现了比较多的政策压制,目前地产行业出现了缓和,那么平台经济行业市场存在优化的预期,市场走在前面出现大涨;二是与美联储加息节奏和动能放缓有关,平台经济的科技公司多是成长属性,受到流动性的影响,加息收紧流动性利空股价,反之则利好股价,美联储主席释放12月加息50个BP的信号,节奏和动能有放缓的节奏,整体利好科技属性的公司反弹。
那么对于后市怎么看呢?我们认为还是要关注科技公司的基本面情况,关注业绩披露是否存在季度改善的信号,这是进一步刺激股价上涨的重要逻辑,当下是预期驱动,或会持续一段时间,后面着重关注基本面驱动。
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