首单生物医药产业园REITs华夏杭州和达高科产业园REIT(场内简称:华夏和达高科REIT,基金代码:180103)网下询价结果出炉。公告显示,参与华夏和达高科REIT询价的网下拟认购份额是网下发售初始份额的155.13倍,共吸引564.11亿元资金参与网下询价,体现了机构投资者对该项目投资价值的认可。华夏和达高科REIT将于12月12日至13日正式发售,发售价格为2.808元/份。
累计认购规模超564亿, 网下询价超155倍
华夏和达高科REIT基金发售份额为5亿份,其中初始战略配售发售份额为3.15亿份,网下发售的初始基金份额数量为1.295亿份,公众投资者发售的初始基金份额数量为0.555亿份。
公告显示,华夏和达高科REIT网下询价阶段,基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到97家网下投资者管理的350个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为200.893亿份,为初始网下发售份额数量(1.295亿份)的155.13倍。按照发售价格计算,华夏和达高科REIT网下发售共吸引资金564.11亿元。
12月12日起发售,发售规模约14亿元
华夏和达高科REIT将于12月12日至13日正式发售,按发售价格2.808 元/份和 5亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为14.04亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。
华夏和达高科REIT公众投资者发售的初始基金份额数量为0.555亿份,发售价格为2.808 元/份,拟募集1.56亿元。公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。值得注意的是,场内认购每次认购份额为1000份或者其整数倍;场外认购每次认购金额不得低于1000元(含认购费)。
本次发售的重要日期安排
华夏和达高科REIT首发标的资产为位于杭州经济技术开发区的和达药谷一期项目和孵化器项目。两个项目运营时间较长、处于产业成熟阶段、能产生持续稳定的现金流,吸引了大批生物医药类企业入驻,平均出租率均在90%以上。发售公告显示,以认购价格计算的项目价值及预期收益测算,华夏和达高科REIT 2022年预测净现金流分派率为4.11%(年化),2023年预测净现金流分派率为4.22%。
华夏和达高科REIT主要原始权益人兼运营管理统筹机构和达高科是浙江省规模最大的产业园区运营商之一,资产储备优良、运营管理经验丰富,其生物医药类产业园区占其现有产业园运营体量的一半。华夏和达高科REIT将成为和达高科旗下生物医药领域的产业园资产上市平台。今后和达高科会将符合相关政策和法规要求的产业园类资产通过扩募形式纳入华夏和达高科REIT中,基金扩募潜力可期。基金计划管理人中信证券布局REITs十余年,储备了大量基础设施领域不动产投资的专业人员,在REITs领域拥有丰富经验。基金管理人华夏基金目前已经成功发行5单公募REITs,在管公募REITs规模超155亿元,在管公募REITs数量和规模均位居市场前列。$华夏和达高科REIT(SZ180103)$#公募REITs关键制度将迎新进展##公募REITs持续火爆,有何深层原因?#
数据来源:《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》
风险提示:1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金,大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险,详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。
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