就在今天(12月12日),华夏和达高科REIT(基金代码:180103)公众投资者部分正式开售!
作为全国首单生物医药产业园REITs,华夏和达高科REIT自获批起就受到市场高度关注。这只基金怎么买?一起来看总结要点!
华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金类别:基础设施证券投资基金。
运作方式:契约型封闭式。
存续期限:自基金合同生效日后42年,本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在深交所上市交易。
【和达药谷一期】
和达药谷一期总建筑面积13.45万平方米,入池部分建筑面积为8.47万平方米,土地使用权面积合计为4.44万平方米,2017年建成投用,重点引入医药研发、生物制药、诊断检测、医疗器械和医学工程等科技创新型企业,平均出租率达到95%。
孵化器项目总建筑面积12.4万平方米,土地使用权面积合计3.51万平方米。孵化器一期2007年投入运营、孵化器二期2012年投入运营,园区聚集大批生物医药、软件、新材料、节能与环保、互联网等技术领域的科技型企业,平均出租率达90%以上。
原始权益人兼运营管理统筹机构和达高科是浙江省规模最大的产业园区运营商之一,资产储备优良、运营管理经验丰富,其生物医药类产业园区占其现有产业园运营体量的一半。截至2022年6月,和达高科总资产规模约为56.07亿元,总运营各类产业园区项目26个,运营规模超185万平方米。当前在建产业园区项目8个,规模超150万平方米,储备产业园区项目土地面积超1000亩,可建筑面积逾150万平米。今后和达高科会将符合相关政策的产业园类资产通过扩募形式纳入华夏和达高科REIT中,未来扩募潜力可期。
项目ABS管理人中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司,主要财务指标连续十余年保持行业第一,各项业务保持市场领先地位。中信证券布局REITs十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。截至2022年12月,中信证券已完成上市或证监会申报的公募REITs项目共10单,已发行9单,规模及单数均排名市场第一。
基金管理人华夏基金是行业头部基金公司,公募REITs研究储备和管理经验丰富,目前已经成功发行5单公募REITs,在管公募REITs规模超155亿元,在管公募REITs数量和规模均位居市场前列。
发售时间安排
本基金募集期自2022年12月12日起至2022年12月13日止,投资者应在募集期内全额缴款(含认购费)。
其中场内认购时间为12月12日-13日每个交易日的认购时间为:9:30-11:30,13:00-15:00。场外认购时间以各销售机构规定时间为准。
公众部分发售方式
公众投资者可以通过场内或场外两种方式认购基金份额。
场内即使用场内证券账户认购基金份额,产品上市后可直接参与证券交易所场内交易,没有开通证券账户的场内投资者,需提前开通基础设施基金交易权限,具体步骤请以各券商操作流程为准。
场外即指使用场外基金账户认购,采用“金额认购,份额确认”的方式;可通过直销或场外代销渠道购买。
#场外1000元起投!
01 场外认购起点
场外认购每次认购金额不得低于1000元(含认购费)。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
02 场内认购起点
场内认购每次认购份额为1000份或者其整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
发售份额
本基金按认购价格2.808元/份和5亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为14.04亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。
公众投资者发售的初始基金份额数量为0.555亿份,预估规模1.56亿元,占发售份额总数的比例为 11.10%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。(最终战略配售、网下发售及公众发售的基金份额数量由回拨机制确定(如有))。
如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众发售总量,基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现配售。如发生配售,未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 4 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构,退回至投资者原账户的时间请以所在机构为准。
基金认购费率
投资人在募集期内可以多次认购基金份额,基金份额的认购费按每笔基金份额认购申请单独计算。本基金具体认购费率如下:
后期如何交易?
华夏和达高科REIT在基金合同存续期内采取封闭式运作并在证券交易所上市,不开放申购与赎回。但后续会在交易所上市交易,投资者可在二级市场进行交易,上市首日涨跌幅限制为30%,上市首日以后涨跌幅限制为10%。
场内认购的投资者可直接参与证券交易所场内交易;
个人投资者使用场外基金账户认购的,如果有流动性需求,可以通过转托管到场内进行卖出,或者通过已接入基金通平台的场外销售机构进行卖出,无需转托管。
乘产业腾飞之势,与专业运营同行,华夏和达高科REIT,12月12日起重磅发售!
风险提示:1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险(R4)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金,大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险,详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。
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