大家好，我是建信基金陶灿，大家都叫我火山哥，很感谢大家的信任，我也很珍惜能有这个平台和大家聊聊市场观点，不知不觉已经到年末了，市场行情在强政策利好刺激下迎来了翘尾行情，年末天是冷的，但是市场却还比较暖
今天市场虽然是弱势反弹，但是市场主线还是在吃喝上，食品饮料板块走势相对较强，食品，餐饮和白酒板块成为市场热衷的板块，背后原因在于演绎预期逻辑，我们经常说的困境反转的逻辑当下正在演绎。
在年末我们看到疫情防控出现反转式的改变，目前除了餐饮还需要48小时核酸阴性外，其他地方都不看核酸了，经过三年对新冠的研究和适应，人类能在最小伤害的背景下开启生产生活，那么消费板块会逐步走出疫情防控的影响，目前只是需要一段时间去适应这样的一个过程，等着天气暖和了，旅游季节到了消费自然而然的也能跟着起来，那么食饮板块将迎来业绩和估值的双修复，目前是提前演绎。
除了预期好转的因素，背后也有预期消费券的因素，全力拉动近期消费一环少不了，经过三年的疫情，人们的消费意愿大大受冷，要想重新开启，还需要消费券的刺激，在接下来的年关上市场预期城市或会出台一些列的消费券措施提振消费，再加上年关时节，本身也是消费的旺季，那么食饮板块会受到市场青睐也不为过。
因此我们认为 A 股战略底部已经确立，现阶段看好年末指数性修复行情，结构上看，预计会从上证 50 为代表的蓝筹价值开始（两周-月度级别），若市场情绪明显抬升，后续其他板块也会参与轮动。建议可以先适度增加消费、地产和医药板块仓位，同时关注前期跌幅较多的低位景气赛道优质个股。
$建信新能源行业股票C(OTCFUND015048)$
$建信改革红利股票C(OTCFUND016269)$
$建信恒久价值混合(OTCFUND530001)$
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