根据最新公告显示,华夏和达高科新REIT(基金代码:180103)认购申请确认比例结果正式出炉,基金募集期内,广大投资者认购踊跃,网下发售和公众发售配售比例分别为0.66%和0.37%。比例配售前的总募集规模达981亿元(含战略配售、网下发售和公众发售)。
一、认购及缴款情况
中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为5亿份,本次发售采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发售”)、向公众投资者公开发售(以下简称“公众发售”)相结合的方式进行。本次拟向战略投资者发售的基金份额数量为3.15亿份;本次拟向网下投资者发售的基金份额数量为1.295亿份;本次拟向公众投资者发售的基金份额数量为0.555亿份。
截至2022年12月13日,《发售公告》中披露的19家战略投资者皆已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为3.15亿份,占基金发售份额总数的比例为63%。
截至2022年12月13日,《发售公告》中披露的97 家网下投资者管理的348个有效报价配售对象中,有 1家网下投资者管理的7个有效报价配售对象未进行网下认购,其余96家网下投资者管理的341个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为 1,958,870万份,为初始网下发售份额数量的151.26倍。
截至2022年12月12日,公众投资者的有效认购户数为38,397户,有效认购基金份额数量为1,504,235.122126万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。
二、比例配售结果
(一)战略配售
本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。
(二)网下发售
募集期间,网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量,本基金对网下投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。
本基金网下投资者有效认购申请确认比例为0.66109543%,认购规模达到550亿元。
网下投资者认购申请确认份额=网下投资者提交的有效申请份额网下投资者有效认购申请确认比例。
投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。
(三)公众发售
募集期间,本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量,基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.36895828%,累计认购规模超422亿元。
公众投资者于场内提交认购申请的,认购申请确认份额的计算方式为:2022年12月12日公众投资者场内认购申请确认份额=2022年12月12日公众投资者场内提交的有效认购申请份额公众投资者有效认购申请确认比例。
公众投资者于场外提交认购申请的,认购申请确认份额的计算方式为:2022年12月12日公众投资者场外认购申请确认份额=(2022年12月12日公众投资者场外提交的有效认购申请净认购金额发售价格)公众投资者有效认购申请确认比例。
上述公式仅供参考,因比例配售后,所有公众投资者确认的份额需与本次拟向公众投资者发售的基金份额总量相等,基金管理人将对投资者确认份额进行微调,投资者最终确认的份额以在登记结算机构登记的份额为准。
三、其他需要提示的事项
当发生部分确认时,公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费率计算。认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构计算并确认的结果为准。
网下投资者发生配售,未获配部分认购资金将于募集期结束后的2个工作日内退还至原账户。
公众投资者发生配售,未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的4个工作日内(12月16日前)划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构,退回至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。敬请投资者留意。
产业园区类资产具有较高的科技创新价值和经济附加值,是基础设施资产的重要组成部分。华夏和达高科REIT项目是通过公募REITs推动特色产业园区可持续高质量发展的一次实践,项目不仅能有效盘活存量资产、拓宽企业融资渠道、提升资产运营效率,后期还可通过扩募不断壮大REITs规模,形成可持续、可复制的基础设施资产建设、运营、上市的良性循环~
$华夏能源革新股票A(OTCFUND003834)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND008888)$
$华夏和达高科REIT(OTCFUND180103)$
注:认购比例数据来源:《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告》,合计有效认购金额根据公告中数据计算,2022/12/14。
风险提示:1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险(R4)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金,大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险,详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。
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