上周市场小幅回调，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.22%、1.80%、1.94%。分行业看，受益于防疫政策优化下的消费场景的恢复预期，社会服务、食品饮料、农林牧渔表现较好，分别上涨2.92%、1.75%、0.80%；相反的，有色金属、电力设备、基础化工表现较弱，分别下跌4.33%、3.77%、3.35%。

消费板块在近两年调整幅度较大，主要受损于消费场景、消费能力和消费意愿的三重缺失，全球地缘政治、新冠疫情、房地产低迷等因素持续影响这个规模体量达数十万亿的市场。上周中央经济工作会议关注经济“三重压力”，内需不足而外需回落的背景下重提实施扩内需战略，扩大内需成为明显稳定经济的重要抓手之一，消费的重要性提升。方向上，短期关注低估值滞涨的消费板块和公司，这些公司这两年受到宏观环境的影响导致基本面出现一定压力，但部分优秀的公司竞争力和中长期逻辑并未改变，反而逆势提升，关注这类企业在宏观环境改善的背景下的困境反转机会。中期维度更加关注那些能在后疫情时代能率先恢复的行业和企业。


数据来源：Wind

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