星期五2022年12月23日
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财联社12月23日电，个人养老金投资公募基金政策落地，沪深交易所优化发布科技创新等领域相关指数，更好满足中长期资金配置需求……今年以来，一系列提高长期资金投资便利性的政策信号密集释放。风物长宜放眼量。便利“长钱”入市、加速A股机构化趋势是深挖股市“蓄水池”的现实选择，也是未来A股市场改革的重要内容。A股机构化进程正稳步推进。
中证网12月23日讯，上交所12月22日消息，上交所党委日前召开党委会，认真学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。上交所党委表示，将进一步全面系统深入学习党的二十大精神，全面贯彻落实中央经济工作会议的部署和中国证监会党委的各项工作要求，坚守交易所是党和国家兴办的事业的定位，站稳人民立场，守正创新，不断深化改革，提升资本市场服务实体能力，推动经济高质量发展，为推进中国式现代化建设作出更大贡献。
《科创板日报》23日讯，半导体业内人士指出，目前车厂对旧品拉货的动能并没有放缓，主要是车用IC生命周期长，在未来几年内的车款都还有机会使用。与此同时，高端新品出货量也逐步加温。目前车用显示驱动IC（DDI）大厂第四季度已感受到客户拉货复苏，2023上半年车用需求将相对乐观。
中信证券研报认为，2023年消费复苏的方向明确，广告、电商、线下文娱消费等疫情受损板块有望进一步修复。建议关注互联网、文旅+科技等方向的投资机会。目前互联网行业的估值水平仍处于历史偏低水平，建议关注互联网平台业绩兑现以及短视频、出海等赛道的机会。
今日行情分析：
上证指数-0.28% 创业板指 -0.40%
中证500 -0.27% 标普500 -1.45%
上证50 -0.15% 沪深300 -0.20%
12月23日消息，大盘今日继续调整，指数早间一度集体拉升翻红，随后震荡回落。板块方面，教育板块延续强势，数字经济概念股再度走强，传媒板块上行，医疗股活跃；消费板块集体回调，汽车产业链走弱，光伏、半导体等赛道股全线走低。总体来看，两市个股跌多涨少，超2600只个股飘绿，今日成交5854亿元。
截至收盘，沪指报3045.87点，跌0.28%；深成指报10849.64点，跌0.25%；创指报2286.19点，跌0.40%。
盘面上，教育、数据确权、国资云板块涨幅居前，纺织制造、汽车整车、半导体板块跌幅居前。
精要观点：
国泰君安认为，市场经历短期冲击之后，情绪有望逐步修复。后续市场的关注度预计会回到经济复苏的节奏上，当前指数点位下跌空间有限。指数仍处于中期底部区域。消费复苏预期有望进一步推升，随着地产政策托底等一系列组合拳配套落地之后，经济稳健修复的进程也将会出现边际改善的迹象。另外，虽然美国通胀维持高位，但是明年加息进程已经预期放缓，前期抑制市场上行的因素已经逐一弱化。因此，短期稍安勿躁，企稳信号是“市场放量”，密切留意市场近期成交量的变化情况。中长期来看，目前已经处于逢低分批布局的位置，投资方向可继续深挖这两个维度：一是继续聚焦复苏预期下传统经济的修复空间，核心在周期以及消费。二是关注转型升级与安全主线下的内需扩张的趋势，推荐医药、制造业升级与新材料。
渤海证券表示，A股在内外环境的叠加作用下，出现了一轮调整。展望来看，在远期经济基本面预期改善的影响下，市场的底部复苏机会仍在。指数在缩量及回补缺口后，风险已经得到了释放。此轮调整为前期错失市场底部机会的投资者带来新一轮建仓机会，建议投资者立足长期把握A股的长期配置机会。行业配置方面，一是沿着“政策预期边际改善”带来修复或反转行情角度，可关注：（1）疫情防控不断优化下的可选消费板块，可重点关注食品加工、白酒、医疗服务、化妆品行业；（2）融资“三支箭”齐发力以“保交楼”下的房屋建设、白色家电行业；（3）电子游戏行业。二是沿着景气反转角度可关注半导体行业库存现拐点，需求待复苏下的布局机会；与此同时，还可关注资产和负债两端均有修复预期，以及低基数叠加成交量、投资收益率等指标向上修复的非银金融板块。
重点关注板块：
军工
中美大国博弈毋庸置疑是长期命题，两国关系将“竞争、合作、对抗”并存。我国加强武器装备和国防实力建设，是维护国家根本利益的基础。目前我国军工处于快速发展的初期，未来五到十年预计将是行业景气周期。军工行业长期投资价值凸显，目前板块部分优质个股估值回归到合理水平，未来几年需求和业绩高增长有保障。
博时军工主题股票（A： 004698，C： 011592）本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资，把握中国军工产业发展带来的投资机会，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金是市场上不多的军工主题主动股票型基金，将在导弹产业链、先进战机产业链、先进材料产业链、电子元器件等细分领域精选好股。优选受益于军民融合等改革红利的、具备成长性及经营能力的公司。通过产业链调研，结合公开信息、国内外对比等，寻找符合未来形势的领域进行投资布局。最后综合考量市盈率、市盈率增长比率、市净率等一系列估值指标臻选好的切入时机。该基金A类份额近一年回报75.10%。（数据来源：博时基金，截止2022.12.22）
电力
优化能源结构是我国实现“双碳”目标的重要途径，在近年来多项政策的指引和支持下，国内新能源发电产业的发展如火如茶，推动可再生能源装机及发电占比快速增长，未来十年有望迎来确定性扩张阶段。电价政策的调整，标志着我国电价机制开始向完全市场化的轨道探索，核心目的在于还原电力的商品属性，驱动电力运营商真正回归具有合理收益率的公用事业属性，行业估值有望得到持续修复。
博时中证全指电力公用事业ETF联接（A类：017481；C类：017482）跟踪中证全指电力公用事业指数，反映了A股市场电力行业相关股票的整体表现，其中，水电、新能源等绿电占比高达58%，火电、煤电等传统电力占比约41%，在能源结构转型进程中能够相互补充，同时分享新能源和传统能源双轮驱动的发展红利。本基金正在募集中（募集期：12.19-12.30），感兴趣的小伙伴可以了解一下~
风险提示：投资有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人/基金销售机构】提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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