各位投资者朋友大家好,

今天是2022年最后一笔周定投了,也是我今年第36笔双稀定投,不知道有多少朋友和我一起坚持下来了。

即将辞旧迎新的时点,今天和大家来聊聊我对于明年双稀行情的看法。

先来聊聊稀有金属:稀有金属的核心就是锂。2023年似乎是一个新能源上游价格集体下跌之年,光伏的硅料、风电的风机以及电池的锂,这些大头成本预计都会呈下降趋势,其他的各种材料降价的就更多了。对于锂而言,价格表现的更为敏感,碳酸锂的价格在11月底触及60万元/吨后已经开始下跌,目前价格定格在56万元/吨左右的位置,明年一季度之前应该都是价格压力较大的时间点,因为下游需求在明显减弱而当前锂价确实处于过高的位置,个人觉得明年二季度可能会开始出现重点博弈行情,一方面新能源车明年能够出现增长,二季度开始的销量很关键,无论是国内还是海外,而储能电池如果存在超预期装机在明年2季度确定性会更高;另一方面锂资源开发的不确定性到了二季度会表现的很明显,供给到底是否能够如此兑现尤为关键,而假设这一轮价格真的跌下来了,跌到多少很关键,特别是到了中报锂资源企业的盈利是否能够以量补价也很关键。

我认为锂资源的稀缺性在2023年应该还会延续,企业盈利维持高位较快增速的概率很大,对比现在较低的估值和价格,我还是信心十足的。

然后聊聊稀土,在原材料纷纷下跌的当下,稀土的价格近期并没有下行,相反还是略有增长的。目前氧化镨钕的价格在70万元/吨左右的位置,回过头来看,今年稀土的供需结构不佳,需求方面虽然有新能源车的快速增长,但是空调、低端永磁、手机、电子产品、风电等各种传统需求都在下降,供给方面今年的配额增量还略超预期,导致稀土价格从2月份到接近110万/吨一路下行到8月份触到60万/吨的低点,价格回去的担忧不绝于耳,要知道稀土过去10年的均价就是30万/吨左右的“土”的价格。但还好我们今年见证整个稀土价格扛住了,即使在今年这种供需极为不利的情况下,稀土的价格还能够维持在60万/吨以上的高位。

那我们看看明年面对的是什么行业格局:第一,明年经济开始复苏,基础经济需求对稀土永磁的传统需求会开始增加甚至会超预期;第二,明年路上风电和海上风电装机量增长都将达到100%左右(陆风从40GW到70GW,海风从5GW到10GW),对于永磁直驱和半直驱风机的需求将显著增加;第三,明年是《电机能效提升计划2021-2023》的最后一年,节能工业电机的覆盖率有可能会提升,相关政策有可能出台;第四,明年新能源车的需求大概率继续保持旺盛增长,明年全球新能源车销量可能会突破1300万辆(增幅超30%);不仅如此,明年人形机器人的落地情况,工业电梯、节能空调需求的增加等等都是大概率事件。

我觉得明年稀土的供需结构会比今年要好的多,今年尚且能够抗住,明年的稀土的价格以及稀土股票行情值得期待。

最后附上本周定投扣款截图,欢迎大家评论区跟我留言互动,最后感谢大家这一年的关注与支持,我们一起期待崭新的2023!

本周(12.26--12.30)定投详情和历史定投36期的情况

在大家的陪伴下,我们的双稀定投计划已发车36期,坚持246天了。


每周我都会按时定投发车并在自己的基金经理账号上发布,同时也会分享自己对当前市场的看法和观点,大家可以关注我的账号查看发车详情。

$嘉实中证稀土产业ETF联接A(OTCFUND011035)$$嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接(OTCFUND014110)$$嘉实中证稀土产业ETF联接A(OTCFUND011035)$

风险提示:本文中基金产品嘉实中证稀土产业ETF联接基金、嘉实中证稀有金属主题ETF联接基金的风险评级均为R4,适合风险承受能力C4及以上的投资者,请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。#“风光储”赛道回暖#

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