市场点评|四连涨！白酒和新能源扛大旗，下一个轮动板块是TA？

今日A股大涨，沪指迎来四连阳，吃肉行情启动？继地产板块后，现在轮到食品饮料、新能源板块扛大旗，轮动节奏较快，现在上车怕追高吗？看看券商怎么说~

市场快讯：三大指数高开高走

今天（1月5日）三大指数高开高走，其中沪指迎来四连阳。截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨2.13%，创业板指涨2.76%。沪深两市全天成交额8428亿元，较上周有较大增幅。

板块跟踪：消费行情凸显

食品饮料、电力设备、家用电器表现相对较强；银行、农林牧渔、房地产表现相对较弱。

今日申万一级行业中实现上涨的比例达97%！细分行业中，白酒、电池、电机、医疗服务等板块领涨。电池方面，某龙头股一度涨近6%，锂电板块快速反弹，多只个股跟涨。医药板块盘中震荡走高，CXO及生物疫苗概念表现亮眼。

整体上看，大消费板块占优。中金公司表示，消费复苏方向明确，看好食饮板块盈利修复和估值提升。伴随各地疫情逐步达峰，消费场景将持续恢复，白酒需求恢复或将是大方向。展望2023年，从复苏路径上看或将“欲扬先抑”，白酒基本面在春节触底后，将呈环比改善趋势。

热门板块

1.【食品饮料】方正证券:短期估值修复仍是主线

当前消费场景正在逐步修复中，随着疫情防控政策调整叠加返乡率上升，春节餐饮及白酒消费意愿预计普遍较高。预计今年春节开门红真实动销总量上可能低于去年，但优于今年前三季度。同时，伴随经销商信心有所恢复，各家酒厂开门红目标均有望顺利完成，其中高端酒及区域酒龙头、部分次高端均提出较高开门红回款目标，预计2022第四季度和2023第一季度报表层面表现仍将稳健。

2.【医药】中信建投证券:近期疫苗接种量有望重新上行

随着社会面的持续恢复以及第二针加强针的接种，近期疫苗接种量有望重新上行；叠加多家新型疫苗的获批上市，再考虑到疫苗板块自2020年8月以来已连续调整两年有余，不排除或有一轮加强针催化的疫苗行情。长期来看，作为典型的消费升级受益品种，随着居民生活条件改善以及健康意识提升，国内二类自费苗迎来发展空间；加上国产疫苗扩容加持，疫苗板块龙头股值得重点关注。

3.【电池】东吴证券：看好锂电反转

市场已过度反应23年电动车悲观预期，看好锂电反转。23年产业链主旋律为降本及新技术，看好电池及盈利趋势稳健环节。电池壁垒最高，格局稳定，中游材料23年降价推动成本下行，23年盈利有望小幅上升。中游材料新增供给释放，部分材料环节价格承压，盈利分化。

以上观点来源: Wind，仅供参考，不代表安信基金观点。

后市展望：重点关注全年经济复苏方向

国盛证券认为，临近农历新年，虽然市场在资金流动性上或将维持相对弱势，指数可能以震荡巩固为主，但基于基本面与政策面的趋势来看，1月份将是重要的战略配置窗口，短期的业绩线与全年的经济复苏方向需重点关注。

操作上，由于消费复苏的第一阶段炒作结束，短期配置建议转向前期涨幅大幅跑输且年报预期增速较高的成长方向，如储能、光伏及数字经济等；中期层面，可逐步关注阶段性回调后的消费复苏右侧机会，建议布局弹性更大的可选消费，如免税、医美、珠宝等。

以上观点来源: Wind，仅供参考，不代表安信基金观点。

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