本周上证指数上涨2.2%，沪深300上涨2.8%，创业板指上涨3.2%。国内房地产政策再迎利好，多部门发声呵护房地产合理需求。海外美联储公布12月会议纪要，同时12月美国PMI继续下滑衰退预期提升。本周中国资产成为全球亮色，板块轮动特征仍然明显，港股市场表现居前，钙钛矿电池指数上涨9.4%，东数西算指数上涨7.9%，光伏指数上涨7.8%，家居用品指数上涨6.4%。
房地产政策延续呵护表态。一方面，人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。另一方面，住建部部长指出，要大力支持购买第一套住房，首付比、首套利率该降的都要降下来。合理支持购买第二套住房，以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。原则上不支持购买三套以上住房，不给投机炒房者重新入市留有空间。我们认为，11月房地产供给侧“三支箭”政策落地，需求侧政策是下一阶段的主要发力方向，新年第一周房地产政策延续宽松，有助于稳定房地产销售与投资，对于地产链和消费有一定积极传导，总体仍有一定的政策空间。
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海外波动尚未结束，对于国内可能有潜在冲击。美联储12月会议纪要公布，显示美联储官员对于通胀仍然抱有谨慎态度，尽管美国通胀数据“见顶回落”态势已然确定，但劳动力市场仍然非常紧张，需要更多证据才能确信通胀处于持续下降的轨道上，为此美联储内部仍然维持2023年不降息的预期。但同时，本周公布的美国12月ISM PMI指数下滑至48.4，连续第二个月处于收缩区间，新订单、产出分项均创2020年5月份以来新低。在此背景下，美股、原油等大类资产承压，同时由于美国劳动力市场偏紧导致利率维持高位，对于国内的潜在冲击仍然难言结束。
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展望后市，开年AH股市场表现可喜，但仍需要更多的积极因素。随着人流、物流的恢复，未来一段时期消费及服务业有望占优，中期自主可控与安全发展领域同样不容忽视，等待行业政策进一步明确以及行业景气度拐点。中期来看，2022年中国成为全球资源国之外，少数取得持续贸易顺差的制造业大国，光伏、汽车、电池等领域的技术进步，提升了“中国制造”的比较优势。2023年我们将紧跟行业与公司盈利变化，挖掘高景气与中长期护城河优秀的上市公司。
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以上数据来源：wind，截至23/1/6。风险提示：本材料为观点分享，并非基金宣传推介材料，亦不构成任何法律文件，本材料所载观点不代表任何投资建议或承诺，且具有时效性。指数过往业绩不代表未来表现。基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。
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