昨天恒生科技继续走强，直接催化想必大家都已经看到了，就是平台经济在这个周末又迎来了重大利好。
先是1月7日，银保监会主席郭树清表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决；后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。
同日，蚂蚁集团官网发布《关于持续完善公司治理的公告》，最引人注目的一点就是创始人马云从约53%股权的表决权降为约6%，从此马云等在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。这意味着，马云不再是蚂蚁集团的实控人，也不再存在任何股东单一或共同控制情形，蚂蚁集团如今不再有实控人。
事实上，就在一周前，蚂蚁旗下的持牌金融机构通过了105元亿人民币增资计划，杭州本地国企杭州金投数字科技集团凭借10%的出资比例成为第二大股东。而杭金数科的实际控制人正是杭州市人民政府，换言之，国资已成为蚂蚁的重要股东。（资料来源：重庆银保监局）
紧接着，1月8日晚间，蚂蚁集团投资的多家上市公司纷纷披露最新权益变动，表示受蚂蚁集团股权结构调整影响，马云相应持股权益退出。
至此，蚂蚁集团的股份表决权更加透明和分散，与股东ALBB集团的隔离也进一步得到强化。
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接下来聚焦一下市场上的最新策略观点。
中信证券：增量资金入场 推动行情轮动扩散
中信证券认为，首先，从经济基本盘来看，全国陆续度过疫情快速流行顶峰，疫情扰动持续时间比预期更短，各类稳增长政策持续加码，经济加速修复的趋势更加明确；其次，从市场流动性环境来看，外资回流中国资产速度加快，活跃资金仓位迅速抬升，此前被主题交易虹吸的资金快速释放，成长股流动性环境明显好转；最后，从行情特征来看，国内疫情和美国加息预期均度过顶点，一季度全球风险偏好同步上升，行情轮动的接力效应明显强于替代效应，预计三类“洼地”板块将受益于市场流动性持续好转和扩散的过程。目前市场可能正在从政策博弈驱动的第一阶段转向业绩驱动的第二阶段，配置上逐步由均衡转向业绩弹性。
中金公司：继续布局内需恢复主线
中金公司表示，12月底至今A股市场持续反弹，主要宽基指数均有所回升，市场继续交易疫后经济修复预期，认为近期市场由弱转强主要受高频经济数据修复、政策支持加力、市场交投恢复、中外增长预期差异等因素影响。
向前看，考虑到反弹后A股整体估值仍不高，尚处于历史低位，中金公司认为当前A股仍处于较好的布局期，随着疫情影响消退、中国增长走向实质性复苏，市场有望在今年迎来趋势性投资机会。配置方面，继续建议短期紧跟政策边际变化节奏来配置，如地产链条、受疫情影响的消费板块；中期根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产业升级与消费升级的主线。
招商证券：春节前后可能会演绎“从上证50到科创50”的局面
招商证券指出，开年以来，由于宏观环境未出现特别超预期的变化且增量资金类别均衡，所以市场风格相对均衡。短期来看，业绩预告披露是影响风格的重要变量，参考历史经验，预估今年春节前后很可能会演绎经典“从上证50到科创50”的局面。中长期而言，宏观经济和增量资金是关键，展望2023年，经济温和复苏，流动性温和改善，在产业政策和新产业趋势驱动下，小盘成长占优的概率可能更大。
广发证券：A股“春季躁动”助力“破晓” 继续配置“托底+重建”
广发证券认为A股“破晓”下的“春季躁动”已经展开。岁末年初经济/盈利数据“真空期”、中国年初较为宽松的流动性环境、机构投资者进入新一轮考核初期的容错率较高提升风险偏好，3因素共同驱动年初的“春季躁动”。历史上“春季躁动”提前结束（08年/18年/20年）或者未触发（22年）一般是遭遇了“重大不确定性”冲击，而当前“中国经济重启”确定性高，23年“春季躁动”或已启动。
配置上，广发证券建议继续布局“托底+重建”：1. 托底：地产链（地产适度信用下沉/家电家具）、受益于防疫政策优化的出行链（休闲服务）和中期受益的医药链（医疗器械/医疗服务/中药）；2. 重建：央国企价值重估（能源/科技央企），反垄断政策预期稳定（互联网/平台经济）。主题投资“国家安全”（国产软件等）、国企改革（建筑等）。
兴业证券：修复行情的条件已经具备
兴业证券认为，2022年A股在系统性风险冲击下又一次来到低位区域，而2023年无论是估值还是盈利均有修复空间。据该行统计，截至2023年1月6日，上证综指12.6倍、创业板指40.1倍的PE估值仍处于历史底部区域，与此同时，股权风险溢价也分别处于2010年以来72%和95%的历史高位。
从全球资产配置的角度，兴业证券指出2023年中国资产也具备高性价比。新年以来仅4个交易日，陆股通北上资金便流入200亿，背后一方面是海外资金年初配置带来的“开门红”效应，但更重要的是，当前不管是对经济、对地产风险、还是对美联储加息的担忧，都在明显缓解和改善，中国资产性价比提升，正吸引外资加速回流。
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#春节临近，消费股活跃#
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