年前A股吃肉行情，要开始跑吗？
我们反复强调白酒登上了舞台中央，作为人民币汇率锚定板块与汇率行情开启同源行情。美股顶住CPI数据考验，美联储直接把年内降息预期都点燃了，人民币汇率疯狂拉升，一度已达6.72非常强势。
白酒板块继续跟随汇率行情走高，本轮板块涨势喜人，中证白酒基金涨逾30%，一扫22年的大跌阴霾。许多粉丝朋友已经在问要不要走了，我说下我的看法。
我们认为本轮白酒行情的启动核心原因有两大，最大的是作为核心资产伴随人民币汇率持续拉升，另一个是新冠基本面褪去带来的消费复苏预期，两个原因都指向了一个信息，那就是白酒是A股无可争议的核心资产！尽管很多人的格局就知道叫喊白酒误国，毕竟这些人不明白总是崇洋媚外，可口可乐、星巴克就值得追捧，我大茅台就只能名曰白水？殊不知，我大茅台也有可口的冰激淋哈！
从汇率走势来看，全年定调依然是双向波动。本轮拉升较高，我们认为将会迎来一波有来有往的回落，A股也将会随之震荡，但是震荡的幅度会比过往任何一次震荡都来的小。站在我们常年对白酒这些核心资产不动如山的策略面前，当然不会去选择在风险逐步降低的时刻去动庞大的白酒仓位。
从消费复苏基本面来看，我们认为春节对白酒的复苏是显而易见的，尽管大基本面可能还要经历一个季度左右的发力周期，但是白酒这个充满年味儿的玩意已经率先启动了。且结合其他板块逐渐复苏，我们认为大基本面呈现刺激扩张的态势，因此不会轻易减少手中的筹码！
经济复苏的核心是市场信心，市场信心的集中体现是消费。我们列举了100万以内各个层级的消费，从大到小无非就是房产、新能源汽车、装修装饰、白酒、餐饮。而市场信心的建立不容易，总是以单价最小的单元开始启动，餐饮白酒是首当其冲的第一波，新能源汽车料将会在需求端萎靡的第一季度迎来降价、政策双利好，而地产的启动会在二季度集中爆发因为板块基本面确实恶劣，恢复起来周期相对较长一些。
因此我们认为，中期A股行情尽管会有震荡，但是整体的幅度不会太大，除非有黑天鹅事件，否则不会再经历一次22年那般动荡的局面。而对于中长期的基金产品而言，平静的基本面就是最好的保障，其余的只需交给事件即可！
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