2023年开年以来,震荡调整了2月有余的新能源板块终于迎来了一波徐徐向上行情。作为去年4月修复行情的启动先锋和主力军,现在30倍估值以下的新能源,还香不香?
从基本面看,业绩对估值或有较强支撑。上周,产业链上多家电动车、光伏、户储、电网企业陆续发布业绩预告,整体第四季度环比有相对明显提升,好于市场预期。
从交易面看,北向资金对新能源、锂电产业链有明显加仓。近5个交易日,光伏设备、有色金属、电池等细分行业受到北向资金青睐,累积加仓市值超百亿。从历史经验看,作为市场上的“聪明钱”,北向资金动向往往具有一定的“风向标”意义。
(数据来源:Choice金融终端,东财基金整理)
从发展前景看,行业或仍具备多重向上动能。
新能车:2023年促内需大方向下,汽车消费或将成为重要驱动力量。据乘联会预测,未来新能源车渗透率仍会快速提升,2023年渗透率或将达36%;
光伏、储能:去年12月来,光伏产业链上游硅料、硅片实现快速降本,有望持续带动下游终端电站装机和储能需求提升;
风电:受益于2022年低装机基数及高招标量,2023年,风电装机有望迎来大年,风机大型化降本趋势下,行业盈利有望改善。
(数据来源:公司公告,Choice金融终端,东财基金整理)
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结尾
市场是个好老师,好好学习,天天向上!
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