债/市/观/察
LPR利率维持不变，债市清淡收益率小幅上行。1月20日，央行公开市场十四天OMO投放3190亿，央行公开市场七天OMO投放620亿，到期550亿，净投放共3260亿。资金方面，年前最后一天央行投放不减，整体依然宽松，平稳跨节态势延续。
股市方面，三大股指继续走强，上证指数上涨0.79%，深证成指上涨0.57%，创业板指上涨0.56%。盘面上，电信、贵金属、教育等板块涨幅靠前，美容护理、食品饮料、非银金融等板块跌幅靠前。
年前最后一个工作日市场整体清淡，成交不多，尾盘期货走弱，带动收益率小幅上行。LPR利率公布，一年和五年均维持不变，符合市场预期。
T2303收跌0.10%报99.690元，TF2303收跌0.06%报100.640元，TS2303收涨0.01%报100.775元。10年期国债活跃券220025收益率上行1.75BP至2.9275%，10年期国开活跃券220220收益率上行5BP至3.0825%。
国/内/经/济/观/察
整体来看，春运期间高频数据环比回升明显，但距2019年仍有一定差距。
返乡情况：春运前12日（1.7-1.18）加总累计，全国发送旅客恢复至2019年53%的水平，环比春运前11日恢复程度提升1个百分点，同比22年增长48%。
市内出行：（1.12-1.18周度）25城地铁客流恢复至19年同期76%水平，环比上周恢复程度下降14个百分点。
免税：三亚凤凰机场进港航班机恢复率与2022年相当，海口美兰机场旅客量同比增长超20%，恢复至2019年同期9成左右；万宁首家离岛免税店18日开业。
评/级/调/整
昨日公告评级调低：
l 无
昨日公告评级调高：
l 无
二/级/市/场
1、昨日利率债收益率变动
2、昨日短融中票收益率及信用利差变动
3、昨日短融中票期限利差变动
经/济/数/据/日/历
近期发布及即将发布的重要宏观经济数据
债/市/要/闻
一、美国上周初请失业金人数为19万人，预期21.4万人
美国上周初请失业金人数为19万人，预期21.4万人，前值20.5万人；四周均值20.6万人，前值21.25万人；至1月7日当周续请失业金人数164.7万人，预期166万人，前值自163.4万人修正至163万人。（Wind）
二、国务院联防联控机制：各省已度过发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者高峰，我国尚未监测到德尔塔克戎
国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，总的来看，新冠病毒感染者的医疗救治平稳有序，日常的诊疗服务在逐步恢复。首先，各省已经度过了三个高峰，就是发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者高峰都已经度过。
全国发热门诊就诊人数在2022年12月23日达到峰值，之后持续下降，到1月17日较峰值下降了94%，已经回落到12月7日前的水平。全国急诊就诊人数在2023年1月2日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值下降了44%。
全国在院的阳性重症患者人数是在1月5日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值数量下降了44.3%。在正常医疗方面，也有正常恢复的迹象。第一，全国普通门诊在逐步恢复。第二，住院的正常诊疗也在恢复。（中国网）
三、美联储二把手：降通胀坚持到底，要一段时间内保持高利率，可能有望软着陆
美联储副主席布雷纳德承认通胀有放缓迹象，认为有显著进展，又称通胀仍处高位，需要时间、需要决心让它回到目标2%，“我们决心坚持到底”。
她认为，遏制通胀可能不会导致大量失业；俄乌冲突和疫情还可能造成通胀冲击；通胀不会出现1970年代式的工资-价格螺旋上升；今年紧缩会更加拖累经济，因有滞后性，紧缩的时间和幅度并不确定。（华尔街见闻）
公/开/市/场/概/览
资金利率
近/期/违/约/债/券/统/计
近/期/评/级/调/整/统/计
1、近期主体评级下调
2、近期主体评级上调
-END-
作为全国银行间债券市场的现券做市商、国债承销商、三大政金债承销商、32个省市地区的地方政府债承销商，第一创业证券始终坚持“以客户为中心”的经营理念，致力于成为中国一流的债券交易服务提供商。我们将继续以交易驱动为引擎，投资和销售为两翼，加强债券一二级市场联动，通过打造涵盖客户交易全生命周期的服务组织，推动包含债券承销、债券销售、债券做市交易、宏观与信用研究在内的固定收益全业务链协同发展。
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