美元指数

美元指数周四早盘延续此前跌势至近8个月低点101.504,随后在强于预期的第四季度国内生产总值(GDP)和耐用品订单数据提振下,美元指数反弹至多日高点102.18,但随后回吐部分涨幅,因围绕价格压力的潜在细节(第四季度个人消费支出物价指数下降)似乎挑战了美联储鹰派的担忧。事实上,CME的FedWatch工具指出,在2月1日结束的下一次FOMC会议上,加息25个基点的概率超过90%。这将标志着加息周期的步伐进一步放缓,这被认为是对美国国债收益率和美元的压力。值得注意的是,华尔街主要股指上涨,即便财报良莠不齐且收益率上升。此外,美国众议院将债务上限延长至9月30日,有利于风险偏好情绪,也对美元指数施加下行压力。

美元的贸易加权指标继续走低。荷兰国际集团经济学家认为,美元可以保持低迷。值得注意的是,加拿大央行周三表示准备暂停/结束其紧缩周期后,美元出现抛售。市场上的一些人可能认为美联储也有类似的心态。在边际上,这表明美元可能会在下周的美联储会议上被抛售。我们不确定美元指数是否已经准备好跌破101.30的支撑。而且我们认为下周的FOMC会议对美元来说是一个上行风险。但就目前而言,预计美元指数将在101.30-102.00的范围内保持低迷。

美国经济分析局(BEA)周四公布的报告显示,美国第四季度经济年化增长率为2.9%,好于市场预期的2.6%,第三季度年化增长3.2%。美国第四季度经济增长快于预期,但这很可能夸大了美国的经济健康状况,因为衡量国内需求的指标以两年半以来最慢速度增长,反映了借贷成本上升的影响。在充分感受到美联储1980年代以来速度最快的一轮货币政策紧缩周期的滞后效应之前,这可能是GDP稳固增长的最后一个季度。大多数经济学家预计,今年下半年将出现经济衰退,尽管与以往的衰退相比,这将是一次短暂而温和的衰退,因为劳动力市场异常强劲。蒙特尔银行经济学家Sal Guatieri说,“美国经济没有掉下悬崖,但它正在失去动能,有可能在今年年初萎缩,这应该会限制美联储的行动力度,在未来几个月内仅再小幅加息两次。”

美国人口普查局周四宣布,12月份美国耐用品订单增加了5.6%,为2020年7月以来最大增幅,好于市场预期的增加2.5%,上月数据为收缩1.7%。不包括国防,新订单增长了6.3%,运输设备在过去五个月中出现四个月增长,推动了这一增长,当月增幅为16.7%。

美国劳工部周四公布的数据显示,截至1月21日当周,首次申请失业救济金人数为18.6万,为2022年4月23日当周以来新低,好于市场预期的20.5万,此前一周的数据由19万上修为19.2万。该数据的进一步细节显示,四周移动平均水平为19.75万,较前一周修正平均水平减少9,250。而截至1月14日当周,续请失业救济金人数为167.5万,比前一周修正后的水平增加了2万。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14小时均线看跌,20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在79.90-82.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月22日高点81.85,突破后将上探1月24日高点82.20,然后是1月18日高点82.40和1月23日高点82.60,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意1月2日高点80.55,跌破后将下探1月26日低点79.90,然后是1月12日高点79.15和1月19日低点78.45,以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14均线试图上穿20均线,后者看跌;随机指标逼近超买区。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在86.25-89.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月26日高点88.00,突破将上探2022年12月5日高点88.40,然后是1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35,以及2022年11月22日高点89.85和2022年11月18日高点90.60;而下方支持留意1月27日低点87.50,跌破将下探1月25日高点86.95,然后是2022年12月1日低点86.25和1月26日低点85.70,以及1月16日高点85.20和1月18日低点84.35。

周五关注:

美国12月个人支出

美国12月个人收入

美国12月个人消费支出(PCE)物价指数

美国12月成屋签约销售指数

美国1月密歇根大学消费者信心指数终值

贝克休斯美国每周原油钻井平台数

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