2022年1月28日 周六 复盘069. 【错杀的白马骑士系列017:三一重工的蓄力】

   首先,我们看下宏观面,2023年,根据本周最新的联合国报告,预测中国GDP将增长4.8%,毫无疑问优于2022年的3%。传统的基建将继续成为中国经济的增长引擎,工程机械龙头三一重工通过国际化、数字化和电动化也会浴火重生。

 

   其次,我们看下基本面,从2016年到2021年,三一业绩虽期间有波动,但也是大涨小回,每股收益从0.02元增长到1.42元;每股净资产从2.9增长到7.5元;每股现金流从0.42元增长到1.4元;营业收入从232亿增长到1069亿,首次突破千亿;净利润从2.1亿增长到120亿,增长超过60倍,大幅高于收入的增长;净资产收益率大幅度上扬,从0.9%增长到19.9%;毛利率保持在25-26%之间;税率在11%左右,基本保持稳定;流动比率和速度比率有小幅度下降,分别从1.6下降到1.5,从1.3下降到1.2;负债率从61%下降到了53%,不断下降杠杆率,降低财务成本;存货周转次数表现良好,从1.2上升到了4.2次,数据表明三一业绩依然在向上爬坡中。

 

   最后,我们看下技术面,2021年3月创下了历史新高59.25元后,调整了8个季度,最低下探到了13.3元,目前受到月90天线12.9元支撑,发布日收盘在17.27元,如今已经上攻到日年线17元附近开始蓄力,大概率会逐步展开修复行情,有机会向上挑战周半年线23元区域。从股东变化结构看,五增一退,内外资和牛散都在增仓,只有原股东2家社保基金中退出了一家。

 

慕容结论:评分C,基建基金梯度加仓,等待收复周半年线的行情。

慕容评分:A 估值严重低估 B估值偏低 C 估值合理 D估值偏高 E估值极度偏高


【友情提醒:所有盘点仅参考,若结果雷同,纯属巧合,不作为阅读人的投资依据】

 

慕容天朗原创双百系列(先讨论200家公司):

1、陨落的明星公司系列 (讨论原来的行业翘楚)

001: 重生的华谊兄弟 300327 (2022.7.12 已发布)

002: 单骑救万达电影 002739 (2022.7.13 已发布)

003: 吃肉的顺鑫农业 000860 (2022.7.21 已发布)

004: 待飞的三七互娱 002555(2022.7.25 已发布)

005: 至暗的恒生电子 600570 (2022.8.19已发布)

006: 困顿的金龙鱼   300999 (2022.9.03已发布)

007: 微光的晨光股份 603899 (2022.9.13已发布)

008: 如歌的歌尔股份 002241 (2022.9.17已发布)

009: 哭泣的东方雨虹002271(2022.9.24已发布)

010: 独特的妙可蓝多600882(2022.10.28已发布)

011: 触底的芒果超媒 300413(2022.12.17已发布)

012: 涅槃的上海家化600315(2022.12.24已发布)

013:寂寞的中宠股份 002891(2023.1.07 已发布)

014:甜味的金禾股份 002597(2023.1.19 已发布)

015:卧薪的长城汽车 601633(2023.1.26 已发布)

016:落寞的大华股份 002236(2023.1.26 已发布)

017:下饭的涪陵榨菜 002507(2023.1.28 已发布)

 

2、错杀的白马骑士系列 (讨论有护城河的曾经白马)

001: 腾讯控股的新低 00700 (2022.7.12 已发布)

002: 阿里巴巴的魔咒 09988 (2022.7.27 已发布)

003: 华新水泥的质地 600801 (2022.7.29 已发布)

004: 上海机场的赛道 600009 (2022.8.01 已发布)

005: 海天味业的味道 603288 (2022.8.16 已发布)

006: 上汽集团的战团 600104 (2022.8.26 已发布)

007: 海康威视的后市 002415 (2022.9.12 已发布)

008: 顺丰控股的来风 002352 (2022.9.18 已发布)

009: 招商银行的后浪 600036 (2022.9.30已发布)

010: 药明康德的密钥 603259 (2022.10.01已发布)

011: 中国中免的无眠601888 (2022.10.14已发布)

012: 迈瑞医疗的底气300760 (2022.12.29已发布)

013:中直股份的收购 600038 (2023.1.14已发布)

014:长江电力的地位 600900 (2023.1.26已发布)

015:华兰生物的动能002007  (2023.1.26已发布)

016:中兴通讯的云网000063  (2023.1.27已发布)

017:三一重工的蓄力600031  (2023.1.28已发布)

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