如何使用“深度析股”AI量化平台选股-进阶篇

序：

本系列包含两篇，第一篇为基础篇，介绍“深度析股”AI量化平台选股的基本功能和用法；本篇为第二篇——进阶篇，结合技术分析，探讨“深度析股”AI量化平台的实战用法。

本文首先介绍炒股的主要技术环节；然后明确“深度析股“AI量化投研平台的定位，接着说明举例说明实战中如何使用，特别举例说明了免费用户的实战应用，最后举例说明如何通过查看个股公告避免风险。

在小结里给出大家推荐了一本之前读过的好书，相信多读几遍，结合平台的选股，能大大提高盈利能力。

1. 炒股的主要技术环节

炒股是门专业技术，不规范操作很难赚钱。炒股包括选股、择时、资金管理（仓位管理和风控）等技术环节。选股是第一步，从市场的数千只股票中选出预期上涨的股票。择时是确定买卖点。普通散户投资人往往把选股和择时混淆在一起，是非常错误的。

图1 神马电力K线图

图2 神马电力2022.6.17日K分时图

交易分左侧交易和右侧交易。左侧交易，简单说就是提前埋伏，提前离场；右侧交易是股价明确突破或出现明显反转信号时才做出入场操作。各有利弊。

例如神马电力，6.14关注，加入股票池，对于左侧交易者来说，6.16进一步缩量就是买点，优点是成本低，缺点是不能确定什么时候拉升，可能时间成本比较高。对于右侧交易者来说，6.17突破平台是买点，优点是时间成本低，缺点是必须反应快，买入成本较高。这也体现了选股的重要性，如果没有提前加入到股票池，很难及时发现和买入。因此，股市有谚语：好股买不到，买到的都不是好股。

2. “深度析股”平台的定位

深度析股平台定位是选股，不包含择时，所使用的模型和数据只关注短期模式，对长期趋势缺乏感知，根据价格是市场所有信息的反映的原则，只使用了量价信息，未涉及消息面和其它基本面数据。尤其需要用户自己查看个股的公告，排除短期利空风险。这也是平台选出的股称为“关注”，而不是推荐的主要原因。

用户都希望每天推荐2、3只股，不用再多自己分析，买了就能大概率赚钱。这种愿景是好的，但是这不符合商业逻辑，真正能赚钱的选股+择时的自动化系统在市场上是买不到的。

“深度析股“平台的价值在于每个交易日从市场几千只股票中选择出短期大概率上涨的少数票，供用户进一步分析和研究，为用户节省大量的时间和精力，让用户能把有限的时间和精力用在短期高价值股票上，大大地提供效率和成功率。

图3 中天服务

3. 实战应用案例分析

下面以系统给出的“三超新材“和“高乐股份”的关注，结合传统技术分析一起来研究如何确定出手时机。本节只探讨个股的走势，实战时应首先分析大盘的走势，看大做小（看大盘做个股），看长做短（看长期趋势，做短线操作）。

（1）三超新材案例

图4 三超新材关注分析

7.6-7.8连续3天关注，股价处于从低位上涨后很窄幅横盘调整状态，这种状态不知道会调整多久，所以短线最好暂时只是关注。到7.13挖坑填坑，然后继续窄幅横盘就应该特别关注了，7.21突破窄幅调整区高点就是买入时机（右侧交易）。

8.2和8.3是突破前高后的大幅缩量回调，尤其是8.3踩在了10日线上，就是一个买点（左侧交易）。

10.17股价突破了一大波下跌的趋势线，但此时上方就是前期的一个小平台，压力较大，所以不是好机会，如果持续关注，10.31明显缩量，说明空方力量消耗殆尽，是个买点。

11.11明显是一个洗盘结束的买点，之后是近30%的涨幅。

12.5关注后，12.8连续2天小十字星，同时明显缩量踩在30日线上，是个买点。

（2）高乐股份案例

接下来再以“高乐股份”为例进行研究。

图5 高乐股份关注分析

2.22和2.23连续两天关注，股价处于连续涨停后的调整阶段，方向不明朗，2.18明显缩量回踩10日线，是个买点，但此时尚未关注。随后股价回调，3.1缩量站上30日线，是个买点。

7.8是连续涨停后的冲高大跌，此时关注不能介入，观察第二个交易日是否能象11.25那样走出反包，走出了可以考虑在突破前高时介入，否则放弃。11.25的走势是一个模式：连续涨停，再巨量假阴，接下来再涨停反包，突破假阴最高点或者涨停时是买点。

11.10连续关注，此时股价处于窄幅震荡，突破震荡区上沿是买点。

11.28此时股价连续拉升，风险很高了，只能是关注，12.1缩量接近10日线可以考虑买入（左侧交易）。

12.9 股价处于短线高位，风险比较大，此时最好是关注后续走势不急于介入。

4. 免费用户的应用探讨

对于资金量比较小的免费用户，平台仍是有很高可用价值的。免费用户可看到5个交易日之前的关注信息。以农发种业为例，一起来探讨如何挖掘机会。

4.8发布的关注4.18免费用户可见，刚好可用来把握4.18的突破买入机会。如果持续关注，还有4.29的机会。

5.6发布的关注，5.18是可见的，可把握当天的买入机会。

7.14和7.19，尤其是7.19是个左侧交易的买入点，后续向下突破，则止损出场；对于右侧交易者来说，此时只是关注，后续向下突破，则不买入。10.20类似。

本例的农发种业主要的关注期是大牛时段，免费用户也可多发掘那些尚未起涨或关注后挖坑的票，挖坑票需注意区别挖坑和出货，如果股价处于高位，则应特别注意风险。

图6 农发种业K线图

5. 利用个股公告避免风险案例

既要研究选中后涨幅比较大的票，也要研究表现不佳的，研究如何使用其它技术手段排除掉表现较差的。

例如，2022-5-27日选出002309中利集团，从量价关系看连续涨停5个板后，缩量回调接近20、30日均线，此时对其进行关注是合理的。

公司在2022-5-20日发布的公告明确提示了风险：公司控股股东关联方非经营性资金占用余额为87,690万元，如不能按时归还可能被ST。

从公司公告里可以看出，控股股东的股份被司法冻结，很难在短期内归还占用资金。

2022 年 4 月 27 日公司公告，还钱的期限是1个月，5月27日恰好是个关键日期。本案例说明了阅读证券交易所关注函的重要性。

所以，该票被ST的可能性很大，应该远离这样的问题票。特别是亏损的票，基本面不好，就容易动歪脑筋，一定要注意避免被ST风险。

虽然后续ST中利又涨回去了，甚至大幅高于了5月27号，但这类高风险垃圾股还是应该避免的。

再如2022年10月27号的健帆生物，回踩30日线，但成交量下跌时有放量，27号当天的量也比较大，很长一段时间内量柱红少绿多，28号公布业绩降接近50%，直接-20%跌停。这个案例一方面说明“量”的重要性，另一方面也提醒要特别注意个股的业绩公布日，在大环境不好的情况时，多数公司业绩都差，更应该小心。