【行情解盘——兔年首个交易日指数冲高回落，沪指站上3300】
兔年首个交易日，A股三大指数在意念盘涨停预期下大幅高开，沪指顺势站上3300点。随后市场短暂冲高后全天呈冲高回落走势，沪指尾盘回补早盘跳空缺口，在早盘大幅放量下市场成交额时隔近30个交易日后再度站上万亿，但午后量能萎缩较为明显。盘面上，与假期数据关联度较高的大消费板块成为杀跌主力，大金融亦同步低走；特斯拉假期时段暴涨刺激产业链爆发，AIGC则成为题材股做多主阵地。
【热点解读——新能源链全天强势，恒生科技大幅跳水。】
上涨方面，新能源汽车链全天保持强势。其中汽车零部件方向最为强势超10只个股涨停。从驱动上来看，今日新能源汽车产业链的爆发，主要受到特斯拉四季度财报超预期的刺激。今日指数虽然冲高回落，但对于新能源汽车链的影响相对较小，并且目前板块内部越来越多的个股中期趋势转多，综合来看，该方向或有望在后续行情中走出一定的延续性。
下跌方面，恒生科技大幅跳水，今天关于港股和中概股的流言比较多，但这并不是趋势，市场参与者对此理解可能存在较大偏差。另外，北京时间本周四美联储、英国央行和欧洲央行将在不到24小时内先后公布新年的首份利率决议。市场预期，这些利率决议将对市场产生较大影响。因此，资金的热情并不太高。而且，节前埋伏的资金也比较多，今天可能有获利了结的需求。值得一提的是，长假期间，市场上也出现一些不确定性较高的事件，比如世界局势，中美博弈等。
【热点解读——销量平淡的汽车为何大涨？】
春节期间最强的板块是新能源汽车，特斯拉股价狂飙30%+，带动蔚小理等大涨超10%，港股比亚迪股份也上涨8%。节后第一天汽车板块领涨大盘，涨幅3.43%。
先说基本面的销量数据，1月数据平淡，但市场已经有预期，春节期间其他消费快速恢复，带动市场对汽车消费恢复形成正面预期。 乘联会预计，受消费前置、疫情感染及春节提前影响，1月狭义乘用车/新能源零售销量综合估算为136.0/36.0万辆，同比-34.6%/+1.8%，环比-37.3%/-43.8%，新能源渗透率26.5%。我们认为，伴随疫情防控优化、购买力逐步释放及各地刺激政策出台支持，2023年乘用车销量有望呈现前低后高、总量增长的趋势，22年零售2000万辆基数并不高。
再说政策利好，最近上海等地出台地方刺激政策，其中涉及新能源车换购补贴等汽车消费刺激，2Q22地方性政策也产生了积极的拉动效果。在去年底，市场就对购置税政策延续有较强预期，当前也仍然期待3月两会之后会有更大的中央层面的刺激政策，地方政策的出台带动整体政策预期再升温。政策预期再次升温，但建议保守预期。
目前看，国内新能源车渗透率达到36%，确实已经很高了。这就是大家不看好的原因，但全球空间其实还很大的。国内比亚迪，吉利，广汽埃安，华为无界，蔚小理等，虽然和特斯拉相比还有差价，但全面超过日本和德国，概率还是很大的，这就是未来的增量市场。中国电动车，有望复制当年日系车的辉煌。
图：历年乘用车及新能源乘用车出口量
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$$天弘中证新能源车C(OTCFUND|011513)$$天弘沪深300ETF联接C(OTCFUND|005918)$
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