2月2日复盘

大盘全天震荡回落,沪指涨0.02%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。

板块方面,饮料制造、CRO、大基金持股、食品加工等板块涨幅居前,教育、保险、证券、大飞机等板块下跌。

资金流向

沪深两市今日成交额10243亿,较上个交易日放量197亿。

北向资金全天净买入26.93亿元,其中沪股通净买入10.12亿元,深股通净买入16.82亿元。

分行业来看,半导体板块净流入超27亿元,饮料制造、化学制药板块净流入超10亿元,食品饮料加工制造、煤炭等板块呈小幅净流入;电力设备、券商、计算机应用、国防军工、小金属等板块净流出较大。


数据来源:wind,截至2023.2.2

焦点解读

【消费】复苏逻辑下,行情可看长

泰达宏利中证主要消费红利指数基金经理刘洋表示,春节期间,电影院、餐饮、景区等消费场景的客流都有明显回升,种种迹象表现,消费的信心正在逐步回升。再加上扩大内需、促销费等政策的发力,大消费赛道的估值修复行情有望延续,长期价值进一步凸显。消费机会怎么抓>>

后市前瞻

国信证券认为,本轮外资配置的行为与行业和赛道的估值、基本面间并无直接联系,而是防疫优化后叠加海外衰退、人民币升值预期下资金的避险+套利行为,全年配置动力仍在,短期外资回撤风险与货币政策、经济基本面并不挂钩,真正需要担心的是“爆买”后的止盈风险。对A股而言该行仍看好外资偏好、受益于联储加息靴子落地的成长风格,后续是否会呈现普涨行情则取决于超额储蓄转化等增量资金的节奏和力度。

重磅消息

1、商务部:下一步将继续稳定和扩大汽车消费 进一步优化新能源汽车使用环境

商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋表示,下一步,我们将继续会同相关部门,多措并举,着眼全产业链,突出关键点,继续稳定和扩大汽车消费,重点抓好以下四个方面:一是稳定新车消费。二是支持新能源汽车消费。三是继续扩大二手车流通。四是畅通汽车报废更新。要引导各地在牌照、充电、通行等各个方面,进一步优化新能源汽车使用环境,让大家使用起来没有忧虑。要开展形式多样的汽车促消费活动,把新车消费增量给稳住。鼓励有条件的地方开展汽车以旧换新,促进汽车循环消费。(21财经)

2、李家超:香港将向世界各地旅客派发50万张免费机票

香港特区行政长官李家超2月2日在“你好,香港!”启动礼上宣布,将向世界各地旅客派发50万张免费机票,欢迎旅客来港。(财联社)

3、发改委发布《国家以工代赈管理办法》

办法将于2023年3月1日起施行。国家发展改革委有关负责人表示,以工代赈项目“能用人工尽量不用机械”,旨在不影响工程质量安全的前提下,发挥以工代赈项目带动就业增收的作用。(财联社)

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$泰达消费红利指数C(OTCFUND|008929)$$泰达转型机遇股票C(OTCFUND|012800)$$泰达宏利成长混合(OTCFUND|162201)$

#2023年能否走出“猪周期”?#

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