2月2日,半导体板块盘中大幅拉升,半导体及元器件等细分赛道走强,截止收盘,申万半导体指数涨潮1.6%,上游设备与材料部分涨幅更大。

2022尽管受到疫情、海外对华半导体产业链限制加码的的影响,半导体设备行业大部分企业的业绩预告整体表现优异,2023年有望维持快速增长。

根据中研普华研究院撰写的《 2023-2028年半导体集成电路行业深度分析及投资战略研究咨询报告 》显示:国家未来将进一步加大对集成电路产业发展支持力度,半导体集成电路相关政策和产业基金将逐步推出,为国内集成电路行业发展保驾护航。12月份的中央经济工作会议中也强调:一是要强化国家战略科技力量,着力解决制约国家发展和安全的重大难题,发挥新型举国体制优势,大力发展科研。二是增强产业链供应链自主可控能力,针对产业薄弱环节,实施好关键核心技术攻关工程,尽快解决一批“卡脖子”问题。举国体制迫在眉睫。

嘉实中证半导体指数增强基金经理刘斌在最新观点中提到,回顾四季度,最重要的特征是内外需下行共振。国内经济继续触底但改善幅度仍未超预期,疫情防控和地产稳定政策出现重大变化,但对经济暂未产生显著影响。

具体到半导体产业,我国科技行业发展的措施又遭受到新的外部限制措施,短期对国内半导体产业链带来较大负面冲击,但中长期会进一步加速国内成熟制程的扩产及国产替代进程。

本次半导体库存修正或将延续至2023年年中,但股价往往领先于景气周期,因此在坚守半导体设备材料零部件作为组合核心持仓的同时,在嘉实中证半导体指数增强(A类:014854 C类:014855)的四季度中适度提高了芯片设计类公司的配置比例。

从中长期视角出发,刘斌持续看好如下供不应求的细分方向:1)半导体设备材料零部件公司受益于国产化率提升,未来 3-5 年业绩将持续稳定增长。2)在汽车电动化和智能化大趋势下,带来汽车单车芯片量价齐升,功率半导体用量显著增加。3)模拟芯片市场空间大、产品料号多、应用领域广,国产厂商通过产品扩张、从低端到中端再到高端,不断进行国产替代,实现持续增长。

$嘉实中证半导体指数增强发起式A(OTCFUND|014854)$

$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$

#半导体及元件板块拉升#
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