市场回顾

今日市场低开后震荡下行,整体收跌。中证500下跌0.42%,上证综指下跌0.68%,创业板指下跌0.85%,沪深300下跌0.95%,两市成交额约0.91万亿元,较上日减少0.11万亿元。风格上看,成长、稳定表现较好,周期、金融表现较差;分行业看,表现相对靠前的是:计算机(2%),综合金融(1.82%),国防军工(1.38%);表现相对靠后的是:汽车(-1.3%),房地产(-1.44%),电力设备及新能源(-1.57%)。

市场原因

一是今日北向资金净流出42.46亿元,结束连续17个交易日加仓步伐,对市场形成一定压制今日北向资金净流出42.46亿元,其中沪股通净流出43.32亿元,深股净流入0.86亿元。今日北向资金结束连续17个交易日加仓步伐。对市场形成一定压制。

二是《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》发布,经济复苏预期进一步强化,提振市场情绪2月3日,国务院联防联控机制综合组发布《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》,取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排,不设通关人员限额;恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。内地与港澳往来全面恢复背景下,经济复苏预期进一步强化,提振市场情绪。

三是最新公布的财新服务业PMI显示1月服务业景气度明显好转,提振市场信心2月3日公布的2023年1月财新服务业PMI录得52.9,高于2022年12月4.9个百分点,乐观情绪升至2011年2月以来的最高水平;1月财新综合PMI 51.1,前值 48.3。1月服务业景气度明显好转,提振市场信心。

市场观点

国内经济复苏预期持续强化,海外风险偏好持续修复,A股市场修复行情预计持续国内方面,随着国内疫情峰值回落,经济复苏预期持续强化,春节期间出行与文旅消费均显著回暖,确认国内消费复苏趋势,后续伴随稳增长政策发力见效,内需潜力持续释放,经济有望进一步迎来好转。海外方面,美国四季度GDP、PMI数据均超预期,欧元区综合PMI回升至荣枯线以上,美欧经济韧性仍存,同时加息节奏有望进一步放缓,海外风险偏好持续修复。此外,中外增长预期差下外资近期持续大幅回流A股,市场成交活跃度也明显提升,“增量资金”入场的信号愈发明确,资金面回暖为修复行情提供重要支撑。尽管市场估值修复已有一定幅度,但整体估值仍具有性价比,经济复苏背景下预计A股市场修复行情仍将持续。

应对策略

新能源车和光伏等高景气行业,短期调整不改长期向好大方向,每一次调整或将迎来再次布局良机当前应适度控制仓位;消费医药等低位坡长雪厚优质赛道,调整更是投资价值凸显!立足长期,现在正是坚持定投布局低位相关优质基金的好时机

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