一、市场回顾
北上连续连续多日流入后，今日首次流出约42.5亿，大盘缩量至9147亿，指数低开探底回升收跌。短线情绪修复，题材方面人工智能AIGC概念修复走上升趋势继续占据C位，其次是AR虚拟现实、数字经济 ，成飞概念弱修复，赛道新技术和小金属局部走强。恒久科技 8板断板次日跌停。连板强度高于抱团，创业板继续活跃。
1、AIGC概念-人工智能（11家涨停，6板1只、5板2只、2板2只，3天2板2只，其余首板；其中创业板1只首板）：情绪总龙头汉王科技 一字放量晋级5板，最高板同为股份 T字放量晋级6板。智能自控 换手晋级5板。创业板情绪龙头赛为智能 水下震荡收阳线，低位泰尔股份 一字板晋级2板，达华智能 竞价爆量加速晋级2板。
异动逻辑：美国AI实验室OpenAI推出AI聊天程序ChatGPT创史上最快月活1亿用户，拟推出付费服务进入商业变现之路。作为背后大金主，微软 已将该项技术运用到旗下多款应用。谷歌连夜测试竞品“学徒巴德”。
2、AR虚拟现实（6家涨停，均为首板）：中军歌尔股份 换手涨停。
异动逻辑：美股元宇宙巨头Meta大涨，苹果 VR/XR新品发布在即。Meta（Facebook母公司）大涨的原因-Meta终于不再光拿元宇宙作为吸引投资者的噱头，宣布了一系列有利于投资者的举措，包括通过400亿美元的回购提振股价，以及在日益激烈的竞争下削减开支，同时该公司也表示正在积极部署于近来炙手可热的人工智能领域。扎克伯格指出，他希望Meta成为生成式人工智能领域的“领导者”。
3、数字经济（5家涨停，3天2板1只，其余首板）：恒久科技8板断板规避异动失败收关注函后跌停，新抱团中远海科 调整，安妮股份 抱团趋势反包板。首板异动多为前期活跃股。
异动逻辑：多地落实数字经济发展目标，明确与实体经济融合方向。
4、军工（2家涨停，创业板2板1只，5天4板1只）：中航电测 复牌后2连一字。成飞集成 3板断板后烂板反包。
异动逻辑：成飞集团借壳中航电测重组，中航电测今日复牌百亿封单，预估估价5倍空间。
二、情绪标的及市场地位
恒久科技（8板断板后跌停，近期最高板,3次异动收关注函）：数字经济信创；数字经济板块情绪龙头，对短线总体情绪、连板高度和自身板块有关联影响。
汉王科技（5连一字,2次异动）：chatgpt概念信创数字经济；人工智能板块情绪龙头，对自身板块有关联影响。
同为股份（6板，4连一字后放量T字，2次异动）：人工智能数字经济；人工智能板块最高板情绪龙头，对自身板块有关联影响。
赛为智能（3板断板震荡，创业板最高板）：人工智能机器人 数字经济无人机；创业板和人工智能情绪龙头，对自身板块有关联影响。
中航电测（创业板2板，百亿封单）：复牌收购成飞军工；创业板和军工板块情绪龙头，对自身板块有关联影响。
四、明日交易思路
明日指数预期震荡，今日短线情绪中等修复，主要体现在主线、支线以及中低位。目前人工智能依旧是绝对主线，今日高位分歧晋级，低位淘汰赛，创业板和科创板修复强于主板。今日表现相对较强的虚拟现实板块受Meta股价大涨刺激，深入挖掘可发现Meta股价大涨受益于公司战略变化以及投资者对其有意布局人工智能领域的认可，而不是因为虚拟现实本身，归根到底还是人工智能情绪炒作的发散，个人认为依旧代表资金对于人工智能主线低位的认可。
周末讨论比较多的注册制对于短线市场的影响，其中影响最大的应该是主板10天100%涨幅停牌的规则限制了连板高度，相当于8板必停，并且还有30天200%的限制，意味着7板断板横盘几天最多也就再涨5个板，代表特别牛的妖股未来不会出现了，短线生态会因此发生变化，个人认为这些都是次要的，一通百通，这也是我一直强调的“理解力的提升永远是关键”。回归到盘面的影响人工智能当前最高板同为股份已6板，叠加前面断板的恒久、达意隆反馈不佳，明日断板概率比较大，但板块梯队仍旧较为完整，无其他题材可接力，推测结论是断板震荡不走A，相应的人工智能板块将进入震荡期，仍可继续积极参与潜在空间板及低位补涨的机会。虚拟现实板块的上涨内在逻辑上面说了，那么不看好板块独立持续走强，只关注叠加人工智能概念的相关个股机会。数字经济板块，近期消息显示各地已落实具体推行政策，不仅仅是政策预期了，之前反复说过今年是数字大年，人工智能也是数字的支线，这里强度有所增强，值得保持关注，只看高位抱团和连板。成飞概念的中航电测2连一字仍没能带动板块走出一致修复，板块能否走强需要看中航电测的高度，越往后炒作空间越小，目前板块仍有部分个股走势较强，依然看好还有一波炒作机会，应该快了。赛道这边只关注新技术和小金属局部个股走强的机会。接下来短线情绪进入震荡期，仍需要聚焦主线人工智能，同时关注板块轮动的机会，主要看数字和军工，聚焦核心个股的机会。
1、人工智能：先普及一个逻辑。最近市场对于芯片、算力等方面都有异动，我挖掘了一下人工智能的产业链，分享一个观点，美国顶级风投机构a16z近日提出了一个非常有趣的洞察：训练了生成式AI并且将它们部署到实际App中的公司，创造了最大价值，但并没有在产业链中获得最大收益。那么谁是最大受益方？该投资机构给出了答案：基础设施供应商。AIGC产业生态体系的雏形已现，可以分为“基建-模型-应用”三层。迄今为止，生成式AI领域最大的幕后赢家，可能是运行了绝大多数AI工作负载的英伟达 。值得注意的是，ChatGPT等AIGC产品不止为英伟达提提供了机遇，其他AI芯片开发商，乃至其他软硬件设施供应商也有机会分一杯羹，包括云服务、算力、数据标注、自然语言处理需求等环节。国盛证券表示在未来AIGC随着B端和C端的商业化落地的实现，算力集群的建设和云服务都会受益，同时考虑到英伟达A100、H100出口受限，相关国产算力芯片将有机会获得增量市场。目前A股表现很强的汉王科技、海天瑞声 、科大讯飞 、拓尔思 、视觉中国 等均受益。
回归盘面，最高板同为股份爆量晋级6板分歧不小，明日晋级压力较大，竞价需要弱转强表态，因有板块支持，主观认为直接被摁的概率不大，看好断板后震荡仍有新高。
汉王科技占据情绪龙头地位且逻辑纯正，周五一字放量，明天肯定要开了，同梯队智能自控一直换手晋级，股债联动气势十足，在抗分歧方面占优，但没有chatpat概念，明日二者是潜在空间板竞争对手，观察竞价有无明显卡位情况，若汉王科技继续强势，可关注其爆量换手板或T字板的机会。智能自控若竞价不能卡掉汉王，观察开盘后有无分时卡位情况，同时观察债的反馈，二者谁晋级支持谁，适宜打板确认。高位接力方面同时需要关注恒久科技的表现，若继续A杀，适宜回避高位，可参与低位补涨机会。二板的泰尔股份和达华智能已错过最佳买点，大概率继续加速，若走分歧，可关注PK晋级的回封板机会。首板关注声讯股份。另外明天大概率是震荡期节点，可关注低位出现的首板补涨机会。创业板关注赛为智能能否站稳走强，关注福石控股 和初灵信息 ，但是最近创业板打板的溢价有所降低，想继续走强仍然绕不开赛为，还是以主板为主。抱团方向关注逻辑纯正的海天 瑞声、科大讯飞、拓尔思、视觉中国的分歧低吸。
2、成飞概念：关注近期抗分歧较强的个股的弱转强机会，成飞集成、立航科技 、飞亚达 。
3、数字经济：恒久科技继续走A对短线情绪影响会很大，资金想继续维持当前的短线情绪，那么恒久不能继续跌停，这里有反核预期。中远海科和安妮股份走抱团，不适宜追高，中远海科周末又吹基金重仓，还会反复活跃，但参与难度比较大，个人不会去做。目前低位都是老面孔，尚无比较好的标的，可以等趋势较为明朗再参与，当前先关注人工智能叠加数字经济的个股。
4、其它：因涨价逻辑走强的小金属翔鹭钨业 、东方锆业 ，新技术钙钛矿电池奥联电子 、耀皮玻璃 ，固态电池上海洗霸 ，走的很强，但没有板块效应，这里更多是个股逻辑走强，可以关注分歧低吸机会。若翔鹭钨业超预期晋级4板，关注其转债套利机会。
另外近期转债市场活跃，可关注股债联动的轮动套利机会。
明日空间板潜力梯队：五进六。
$恒久科技(SZ002808)$$汉王科技(SZ002362)$$赛为智能(SZ300044)$
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