【上周市场综述】

上周市场高度分化，大盘指数震荡调整，小盘指数大幅上行，成交量较此前一周有所放大。上周一市场全天高开后震荡有所回落，新能源汽车，人工智能概念股开盘大涨，盘中军工股震荡走高，消费、医药股陷入调整；上周二市场低开后震荡调整，小盘股较为活跃，北交所个股全线走强，逾20只个股涨超10%。光伏等赛道股展开反弹，钙钛矿电池方向领涨，人工智能概念股继续活跃，ChatGPT方向领涨；上周三市场全天高开高走，小盘代表国证2000指数上涨1.73%创近5月新高，ChatGPT、小金属、信创、人工智能等板块涨幅居前，酒店、机场等少数板块下跌；上周四市场震荡回落，北向资金流入趋缓，小盘股继续活跃，饮料制造、CRO、食品加工等板块涨幅居前，教育、保险、证券、大飞机等少数板块下跌；上周五大盘低开后震荡回落，午后数字经济，ChatGPT带动小盘股回暖，国证2000V型反转。全周来看，北上资金累计净流入341.79亿元，其中沪股通净流入152.93亿元，深股通净流入188.86亿元。

【风格研判】

从历史经验来看，在宽货币、宽信用、宏观经济复苏初期，中小型企业相较于大型企业，业绩修复的弹性和对流动性的敏感度更高，往往表现更好。目前国内经济处于疫后复苏的阶段，市场流动性十分充裕，因此当前中小盘股具备上涨的条件。

资金面看，上周国证2000成交额1.62万亿，在宽基指数中排名第一，随着市场情绪全面回暖，小盘股有望释放更好的弹性表现。

小盘风格显著占优，国证2000配置正当时！

国证2000指数是目前A股宽基指数中成分股数量最多、平均市值最小、最能代表小盘股风格的指数。国证2000指数行业分布均衡，覆盖31个申万一级行业，前五大行业分别为基础化工、医药生物、机械设备、电力设备、电子等新兴成长行业，专精特新特征突出！

从历史收益来看，国证2000指数的收益率明显高于其他主要宽基指数：国证2000指数近十年累计收益达207.79%，年化收益率12.26%，为同期沪深300的2.6倍、中证500的2.2倍，中证1000的1.8倍。

从大小盘相对强弱指标来看，当前市场明显处于小盘风格强势阶段。目前国内经济处于弱复苏阶段，流动性水平相对宽松，新兴产业，高景气赛道占比较高的小盘股在当前的宏观环境下显著占优。

国证2000现阶段估值分位数处于中值附近，考虑到市场将在四季度前后进行估值切换，国证2000的估值水平有望进一步降低，配置正当时。

国证2000现阶段估值分位数处于50%分位数下方，依然处于合理偏低的估值水平，配置正当时。

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