昨天看到条新闻，说国内公募基金经理提高了对港股的配置比例，港股成为国内公募基金经理2023年业绩的“胜负手”。不得不说，“胜负手”这个词实在是太戳眼球了，我从去年12月份就不断看到这个词，消费板块和港股都先后荣获过这个殊荣，甚至某些媒体也这么形容过美股的纳斯达克指数……
可能由于我并不持有白酒之类的“标准”消费主题基金，所以我对消费板块从2022年底开始的反弹并不感同身受，但因为我持有港股主题基金，所以我确实觉得港股大概是我个人今年能不能赚钱的胜负手……
以我持有的银华天玑-悄悄盈基金投顾组合为例，其昨日净值是下跌的，但回顾昨日市场，A股主要指数中只有科创50和创业板指最终收绿。为何银华天玑-悄悄盈基金投顾组合和A股主要指数走势出现背离呢？因为QDII的净值延后一日更新，这就导致银华天玑-悄悄盈基金投顾组合持有的南方香港成长和富国蓝筹精选还在用2023年2月6日的收盘净值，彼时港股市场整体下跌，两只基金的净值跟随下跌，并拖累了2023年2月7日的基金投顾组合净值表现。不过，考虑到2023年2月7日港股市场整体反弹，我预计在2023年2月8日收益修正后，银华天玑-悄悄盈基金投顾组合2023年2月7日的日收益率可能回正。
我个人有个感觉，春节后部分资金似乎倾向于“囤现金”。为了验证这个想法，我对认识的各路资金进行过简单的抽样调研，结果发现好像真的是这样。当然，我个人的调研数据样本毕竟少，可能和市场真实情况完全相反也说不定。
据我了解，部分资金节后选择“撤退”的原因，是因为从2022年11月开始的反弹确实太猛烈了，手上的浮盈需要落袋为安；而另一部分资金“撤退”的原因，则是考虑年度重要会议即将召开，不如等方向明确后再出手。
按照2022年底和2023年初广泛流行的观点看，2023年市场走势大致会呈N型，即先涨后调再修复，这么看来，似乎确实可以等一等了？
昨日银华天玑-悄悄盈基金投顾组合日收益率-0.28%。其实昨日市场看似普涨，但真正大涨的就是AIGC题材，该题材起始于2022年底机构对信创板块的回补，后续柚子开始借ChatGPT的由头进行炒作，甚至昨日炒作范围已经扩散到了机器人板块。一般来说，题材炒作范围开始扩散，就说明资金的合力正在逐步消失，这一轮炒作也就进入结账阶段了。
昨日银华天玑-年年红基金投顾组合日收益率0.12%，债市的表现倒是挺好的。
债多了不愁，手上一堆调研纪要没写，本周才过一半已经从精神上疲倦了。我正在考虑要不要把文章压缩一下，毕竟每次写个2500-3000字实在太累人……
$南方香港成长(QDII)(OTCFUND|001691)$ $富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(OTCFUND|007455)$
#ChatGPT概念股延续大热#
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