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上周,新能源板块分化,新能源车(930997)和CS电池(931719)周度涨幅分别为2.45%和1.23%,光伏产业(931151)则下跌1.78%。能源(000928)周度涨幅为1.39%。数据来源:Wind,截至2023.02.03

随着美国新能源车龙头开启新一轮降价后,一波降价潮来袭,多家国内新能源车企跟进降价策略,整体降价2.0-4.8万元。这波降价有望带领需求强势恢复,预计2-3月销量将反映此外,地方补贴频出,国内包括上海、浙江等地区开始推出新能源地方补贴以稳定消费需求,这些地补政策有望对冲国补退坡效应。此前疫情反复、补贴退坡、材料供不应求价格高位三大因素引起市场对新能源车销量担忧,新能源车板块“估值、预期、股价”三者均处于历史低位。当前看三大因素均有所好转,可以对23年新能源车板块适当乐观数据来源:华福证券,《电动车:新能源车销量预期改善,“三重底”已探明》,2023.02.03

光伏产业链价格随着节后开工恢复以及补库存短期大幅反弹,各环节价格进入了新一轮价格博弈,但整体随着今年大量新增硅料产能的快速投放,成本压力逐渐缓解必然也将催化集中式需求的大量释放。从目前市场情绪来看,随着节前新能源板块的快速反弹,部分资金获利了结以及板块轮动效应叠加产业链价格短期博弈,指数小幅回调震荡,后续随着出口数据的逐渐回暖以及央企2023年度采集陆续启动,市场信心也有望逐渐提升。

能源行业国企占比高,股息率7.04%,近10年来每财年分红总额稳定,社会价值和投资价值显著。数据来源:Wind,截至2023.02.03

景气投资首要关注能源和新能源板块。能源和新能源板块是各一级行业中景气度绝对值处于前列的行业。经过2022年的地缘冲突和气候变化冲击,全球范围内对于能源安全和新能源发展的重视程度将不断提升。产业政策激励、新型能源技术发展、民用化提升的推动下,景气度有望持续保持在一级行业中的高位水平。我国相关产业链已具备全球相对领先的竞争优势,具备中长期的配置价值能。

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