2月8日,两市股指早盘窄幅震荡,午后回落走低;两市成交额再度萎缩,全日成交约8000亿元;北向资金净卖出约14亿元,已连续四日净卖出。

截至收盘,沪指跌0.49%报3232.11点,深成指跌0.62%报11853.46点,创业板指跌0.48%报2525.88点,科创50指数跌0.93%;两市合计成交8047亿元,北向资金净卖出13.89亿元。

盘面上看,传媒、半导体、军工等板块走低,券商、酿酒、食品饮料、银行、地产、煤炭、钢铁、建材、有色等板块均走弱;固态电池概念逆势活跃,特高压、储能、锂电池、充电桩、创新药概念等拉升。

银河证券指出,虽然目前市场短期有一定波动,但中期中国经济企稳增长预期将不断兑现、市场流动性充足支撑、盈利面逐步回暖等对市场形成支撑。同时春节并未带来二次疫情高峰使内资对疫情反复的担忧下降,未来内资或将逐步接棒北向资金。从风格角度看,2022年11月以来,市场春季躁动效应演绎充分,大盘股长势较好。从1月份以来,中小盘股开始逐渐举起,行业也从消费切换到科技,风格切换明显,我们认为短期小盘成长风格或延续占优:一是成长板块,尤其是TMT板块,整体估值处于历史较低位置,安全垫高,反弹动力强。二是从资金流动的视角,消费板块在经历快速上涨后,目前股价有所回落,成长板块仍是资金配置的最优选择。三是主题风格的演绎催化带动成长板块的上行,行业景气度持续提升,如近期ChatGPT的快速突破也使得人工智能产业链备受投资者青睐,未来发展空间广阔。值得注意的是,目前成长板块上涨较快,短期可能面临交易过热或技术位调整的风险,但整体来看,小盘风格占优的趋势仍将延续。四是从投资日历角度来看,2月科技板块胜率较高。

该机构建议配置:(1)成长:电力设备、计算机、电子、医药医美等成长股为主的板块仍是资金较优选择,但需要注意短期交易过热的风险。(2)消费:国内经济修复叠加居民消费意愿释放为行业带来最强确定性Beta机会,在经历一段时间波动后,消费板块盈利大概率延续回升。(3)能源:上游资源品板块可关注结构性机会,伴随逐步开工复工,可关注有色金属、钢铁等板块会。(4)金融地产:政策托底,3月两会召开或有更多稳增长政策落地。


文章来源:证券时报网

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