2023年1月份外资大幅流入1412亿，创下单月历史记录，外资看好中国经济的恢复和中国股市的前景，主要原因是人民币汇率开始升值，今年中国经济将恢复增长，而美国经济将进入衰退，中美两国经济的剪刀差扩大，加之目前国内股市整体估值偏低，对外资吸引力较大，我们预计今年全年将是外资大幅流入的一年，从历史规律来看，外资大幅的流入主要集中在食品饮料、家电、医药、新能源等板块，我们预计这些板块将成为今年投资的重要关注点。
不过我们在2022年初市场底部时候，就重点持有了医疗设备和新能源储能两个细分行业的优秀公司，这两个细分行业格局好，增速较快，壁垒较高，体现出了高ROIC特征，给股东创造了较多的超额回报。
对于调整中的医药板块，我们重点布局了一些行业细分市场的医疗设备公司。医疗设备公司，特别是受益国产替代的细分行业，业绩普遍较好，国家政策大力支持，没有集采等利空，受益于这次贴息贷款的政策支持，我们未来还是非常看好。
对于目前反弹较多的消费板块，我们保持密切关注，以白酒为代表的消费板块，商业模式非常优秀，格局好、壁垒高、回报率优秀的公司。随着疫情缓解和经济复苏，我们相信今年消费类公司会有一个比较好的恢复行情，但是短期业绩还是有压力，需要等到三四月份业绩压力释放之后再大幅介入。
对于新能源板块，我们非常看好储能领域，包括与美国大储、欧洲户储相关的逆变器等公司，今年继续能保持非常快速的增长，短期估值已经得到消化，我们预计全年会有较好的收益。
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