【新半军周报】ChatGPT大火，这个行业赢麻了？

上周，上证指数节后小幅调整，周涨幅-0.08%，全A指数及大盘类指数均下行但小盘风格表现相对较好，两市日均成交日均成交额从0.98万亿元回落至0.86万亿，整体呈现出一定震荡调整态势。北向资金净流入幅度减少至29.3亿元，较此前4周大幅回落。消息上，光伏需求扩大利好出口，ChatGPT有望带起半导体行情。

上周传媒、电力及公用事业、通信、综合金融，市场热点相对分散，TMT受到ChatGPT关注度上行带动。受制于基本面数据暂时处于真空期且近期美元指数有所反弹，有色金属、煤炭、汽车、非银、军工表现较弱。

热点要闻

1、2023年全球光伏新增装机有望增长40%

利好板块：光伏$永赢低碳环保智选混合发起C(OTCFUND|016387)$

全球需求走强，有望进一步利好光伏出口企业

（数据来源：招商证券、中国光伏行业协会）

2、ChatGPT带火AI芯片

利好板块：半导体$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

浙商证券认为，ChatGPT热潮席卷全球，芯片需求将迎来量价齐升。

3、国资委：加大国防军工等重点安全领域布局

利好板块：军工$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$

关注3月披露的国防费用支出，年度国防预算增速有望提升

基金经理说

张璐（永赢基金基金经理）

半导体板块估值从2022年下半年开始快速消化，已经回落到19年板块启动前的水平，随着半导体龙头制造商释放出下半年复苏的信号，新一轮景气周期或将开启，半导体景气度正处在左侧切换至右侧的过程中。

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