昨日市场尾盘跳水，今日早盘指数低开后随后又开始一路走低，截止收盘，上证指数下跌0.77%，深证成指下跌1.61%，创业板指下跌2.51%，科创50下跌1.88%。申万一级行业指数中，煤炭、美容护理、石油石化、纺织服装、医药生物等涨幅居前，计算机、通讯、电子、电力设备等跌幅较大。北向资金继昨天流入67.9亿后，今天再次流入20.3亿。
伴随疫情防控政策变化，国内生产生活秩序和线下消费场景逐步恢复正常，市场预期经济复苏，因此整体情绪较好，“强预期、弱现实”的行情演绎下，产品提价、人工智能、军工重组等主题性的机会此起彼伏，随着国内社融数据、美国CPI数据的公布，及上市公司年报季报关键时间点的临近，市场也将逐步面临现实的考验。
一直以来，我们认为2023年是国内国外共振的一年，美联储加息预期放缓或者继续通胀导致经济衰退或许都会导致资金流出。国内2023年是放开的第一年，经济逐步恢复的方向不变。海外的部分资金流入叠加国内的经济恢复，内外共振，因此持续看好2023年投资环境，方向上看好线下场景正常化带动的消费修复机会，及科技创新主导的国产替代机会。
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