上证指数延续节后以来的调整态势，上周下跌1.12%，全A指数同步下行且成长风格跌幅更大，两市日均成交日均成交额从0.86万亿元提升至0.99万亿。北向资金净流入幅度略有回升至82.5亿元，但仍远低于1月状态。消息方面，多地出台集成电路产业政策，高端制造国产化有望进一步提速。

行业方面，上周6个行业板块上涨，24个板块下跌。食品饮料、石油石化、纺织服装、建材、钢铁表现居前，整体来看市场热点停留在食品饮料等受益于经济复苏板块。而电力设备及新能源、电子、房地产、农林牧渔、有色金属表现较弱，主要源自对应产业供需格局担忧加强以及近期美元指数有所反弹对全球风险偏好有所抑制。

数据来源：Choice，中信一级行业，统计区间为2023.2.13-2023.2.17

热点要闻

行业热点：去年光伏产品出口总额首次突破500亿美元，增长超80%

利好板块：光伏$永赢低碳环保智选混合发起C(OTCFUND|016387)$

市场解读：拆分看，光伏组件出口占比超80%，相关企业前景更广。

（数据来源：中国光伏行业协会）

行业热点：多省市出台集成电路产业相关政策，推动项目建设

利好板块：半导体$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

市场解读：自主可控、高端通用等芯片研发生产成未来发展重点。

 

基金经理说

张璐（永赢基金基金经理）

展望未来，全球军费持续增长带来的国内军需维持高位、国企改革持续火热带来的上市公司资产持续优化等消息都在催化军工行业机会。目前中证军工自2021年高点调整时间已经接近14个月，处于历史较低位置。并且军工板块与其它成长板块走势相关性较低，部分情况下可作为突发事件中下跌市场的避险资产，具有投资配置价值。$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$

（数据来源Choice，中证军工于2021/11/30指数点位达到15154.13，为近14个月以来最高）

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