ChatGPT卷土重来

今天在消息面偏好的背景下，两市股指高开高走，早盘行情还有点不温不火，但下午开盘在券商等板块带动下就一路上行，沪指一度逼近3300点，沪深股指涨逾2%，创业板也涨超1%。

盘面上券商板块变猛男领涨两市，主要是注册制正式实施了，证券公司受益首当其冲，券商ETF基金(515010)今日大涨3.87%；另外工程机械、建材水泥等板块涨幅居前，大金融也有所表现。值得一提的是ChatGPT又卷土重来，带动AI、大数据等板块活跃大涨。仅医药、军工少数板块下跌。

截至收盘，沪指涨2.06%报3290.34点，深成指涨2.03%报11954.13点，创业板指涨1.28%报2480.79点；两市合计成交9498亿元，北向资金又扫货60.03亿元，已经连续3日持续扫货，合计达148亿元。

长阳企稳

纵观今天市场的走势可以看出，在权重股和券商的带动下，市场的情绪也是偏向于做多，大盘也再度收复上周丢失的三条均线，收出大长阳，这基本符合全面注册制开启下市场的正常表现。

而从下午的盘面来看，有踏空资金明显开始急了。其实上周舵主也反复提醒，回调不可怕，趁机上车布局才是明智。展望后市伴随着投资者信心的恢复和理性的分析，在经历今天的中阳反弹后，后期做多是值得期待的。

虽然今天是全面注册制事实的第一个交易日，但对于A股市场而言，真正注册制这一重大制度改革，实际上从2019年科创板开始试点注册制之时起，就已经拉开了序幕。虽说这4年期间充满了各种艰辛，比如地缘政治因素，新冠疫情，美持续加息等等，但这些都是超出预料的不确定性因素。

随着这一系列不利因素逐渐淡化，叠加经济复苏预期强烈，说不定真正的牛市来临就在不久之后。

ChatGPT概念再度活跃

经过上周的短暂降温，ChatGPT概念今日再度强势崛起，带动人工智能、大数据、云计算等板块整体上涨，科大讯飞大涨9%，浪潮信息涨近5%，紫光股份、中科曙光等个股也纷纷上涨。人工智能三剑客今日齐涨，云计算50ETF(516630)大涨3.99%，大数据50ETF(516000)上周3.25%，人工智能AIETF(515070)上涨3.01%。

今年以来，这三只产品虽然上周小幅回撤了些，但是整体涨幅也不小，整体上大幅跑赢沪深300指数(今年涨幅6.51%)。如下图：

来源：wind

对于ChatGPT相关投资机会，舵主觉得可持续关注。ChatGPT 的发展离不开算法、算力和数据三大要素的驱动，A 股市场中算法相关的上市公司包括科大讯飞、海康威视等；算力相关的上市公司包括海光信息、紫光股份等；数据相关的上市公司有海天瑞声，不同行业也均有相关公司拥有大量的数据资源。因此，随着技术逐渐成熟，AI 在国内市场商业变现未来可期。

ChatGPT横空出世，使得相关行业热度持续飙升，也推动人工智能、大数据等行业备受关注。而ChatGPT引发的人工智能内容生成热潮不仅于此，这引得国内外大厂纷纷布局。微软在2023年2月8日宣布将在Bing搜索引擎中接入ChatGPT，无独有偶，谷歌和百度也宣布了将在其搜索引擎中接入自研人工智能功能。百度、阿里、华为等我国科技巨头的入局以及 AI 技术的迭代发展。

来源：兴业证券

在可预见的未来，ChatGPT将持续引发关注和讨论。而ChatGPT的高热度对于其背后的云计算和大数据产业，甚至整个计算机板块，都起到了提高曝光率、引发投资者关注的作用，有助于云计算等板块的市场价值快速发现。由于云计算服务的技术复杂性和硬软件设备的昂贵性，企业一般难以独立负担，而是使用云计算服务商提供的算力资源。这对于国内云计算和大数据相关企业而言带来了长期、大量的需求，有望推动相关企业实现飞跃式发展。

政策面也很给力。“十四五”规划和纲要草案也将“加快数字发展，建设数字中国”作为独立篇章，描绘了未来五年数字中国建设的新蓝图。2023年作为经济全面复苏和发展的重要一年，数字化转型成为当前中国经济发展的“主旋律”， 其中人工智能技术在数字经济建设中发挥着重要作用。

另外，数字化转型成为全国多省2023年地方政府工作的重要部署内容：例如上海提出未来五年数字经济核心产业增加值占全市生产总值比重升至18%、北京提出2023年数字经济增加值占地区生产总值比重达42%、江苏在2023年力争数字经济规模突破5.5万亿。

人工智能与云计算、大数据、物联网等新一代信息技术深度融合，成了推动传统产业升级和变革的重要力量。从长期来看，人工智能能够赋能众多行业，做到降本增效、挖掘数据数据价值、提升业务创新能力，成为明确的架构升级方向。所以，AI等大数据相关行业长期机会显著，投资者不妨提前布局相关机会，人工智能三剑客值得关注：

人工智能AIETF(515070)：产品跟踪中证人工智能主题指数，主要投资于为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司。未来2-3 年人工智能行业有望进入应用层发力期，经过10多年的技术积累，目前人工智能行业已经进入技术成果消化阶段，未来人工智能ETF的价值有望进一步显现。

云计算50ETF(516630)：产品跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的50只上市公司证券。云计算是确定性很强的科技发展方向，其应用场景确定——云服务支撑各行各业，盈利模式确定——科技公司动力强劲的增长引擎，产业发展前景广阔，具备长期投资价值。

大数据50ETF(516000)：主要投资于业务涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的上市公司证券。