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2023-02-26
上周沪指先扬后抑，始终没有突破前期高点3310，后半周成交量萎缩，指数有下跌的趋势。究其原因，主要还是目前有一些不确定的因素要困扰着投资者，导致他们的观望情绪非常浓厚。
一、一季度的经济数据还没有出，而经济复苏的预期已经炒作多时，像白酒这些机构重仓板块，部分个股已经创出历史新高。但从一些实际情况来看，经济复苏也没有想象中的快，所以大资金干脆等经济数据出炉后再作决定。
二、Two meeting正在召开，是否会有超预期的利好政策目前还不能确定。
三、美国通胀数据再次飙升，美联储后续的货币政策再次有可能偏鹰派，美元再度走强，人民币短期走弱，这也会成为外资流入的阻碍甚至会重新部分流出，核心资产等权重公司有可能出现阶段性回调。
四、俄乌局势变幻莫测。
未来一周，我们认为军工或许存在短期的交易机会。无论是俄乌局势，还是周边地缘的威胁，新一届班子都会非常重视，或许会有超预期的军工政策，我们将会密切关注。
另外地缘政治下，国产替代的信创、半导体等科技板块，以及防御属性的医药板块，都比较适合现阶段的行情。
关于军工行业，介绍两个成长性较强的公司：
航宇科技（688239）
公司是航发新型号转批产核心标的，环锻精益化产线标杆企业，航空发动机为军工高景气最稳定长期主要成长赛道。从业绩来看，虽然2022年一定程度上受到疫情的影响，但三季报依然靓丽，基本可以确定全年高增长，加上IPO募投的产能逐步上量，预期2023年或能保持高速的增长。
钢研高纳（300034）
公司是航空高温合金的龙头企业，是产业中不可或缺的环节。同样受益航发产业未来的高需求，加上大飞机C919中长期的需求，公司在销售上已经有了稳定的保证，再叠加国产替代的概念，未来的潜力不可小视。
风险提示：产能不及预期，需求端不及预期，原料价格波动，行业竞争加剧，政策变化等。
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