上周市场小幅震荡，上证指数、深证成指分别上涨1.87%、0.55%，创业板指下跌0.27%。分板块看，受数字中国产业政策和国企改革概念催化，申万一级行业中通信、建筑装饰、传媒领涨，分别上涨6.64%、6.10%、4.43%；相反的，顺周期板块表现不佳，电气设备、汽车、有色金属板块有所调整，分别下跌1.63%、1.27%、0.89%。

 

近期市场结构上分化加大，低估值价值板块和主题催化下的通信计算机相关的板块持续大幅占优，相反过去几年的赛道成长股也同时是机构重仓的板块，不论是消费医药还是新能源半导体均出现明显的调整，体现了当前市场资金存量博弈的格局。两会整体政策预期平稳，扩大消费仍然是年内重点，虽然需求政策端的期待不大，但是不影响消费后续内生性复苏的进程。往后看，两会后市场对于政策的关注大概率会下降，关注点或将重回基本面和流动性，展望消费未来基本面仍不悲观，继续积极寻找和布局未来有望能“超预期”复苏的方向，我们相信基本面的强劲才是行情延续的支撑力，重点关注包括消费医疗、院内门诊手术相关的药品和器械耗材、医美、商务活动恢复带动的部分餐饮供应链和白酒等方向后续的基本面兑现情况。


数据来源：Wind

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