恒生指数上周上涨3.07%，收报20567点，日均成交额1250亿港币（数据来源：彭博，截至2023.3.3），较前几周有小幅上涨。恒生指数自2022年10月底以来快速上行后，在今年头两个月出现震荡行情，这种震荡行情是正常的，不用过分担心。市场一方面在期待即将召开的两会会推出什么样的拉动经济的政策，另一方面，也在不同细分行业寻找基本面兑现的数据。从目前看到的数据而言，航空、酒店、博彩、个别连锁餐饮是复苏数据最好的几个板块，这几个行业的复苏速度超出了大家的预期，所以，我们对经济复苏的前景偏乐观，认为中国经济的修复速度将会快于海外疫情后经济修复的速度。


上周港股以消费、互联网行业为首，呈现企稳上行的走势，创新药板块虽然本周仍然处于调整趋势，但是我们认为本次调整接近尾声。以ChatGPT概念为引领的港股个别互联网公司本段时间表现较好，但是我们认为仍然处于概念性的炒作，缺少实质性的产品。航空板块的高收入弹性和高利润弹性，让该板块在处于大周期起点的状态具备攻守兼备的属性，表现亮眼。3月的业绩期已经到来，已经公布业绩的电动车新势力品牌和电动工具并没有提供超出市场预期的年报，主要是因为2022年下半年经济宏观环境整体偏弱，但是个别餐饮公司通过关店、缩减开支等方法确实实现了年报利润的提升。所以公司的管理水平和应对宏观环境波动的能力还是在选股时我们重点考虑的因素。

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#恒生科技指数盘中涨超7%#

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