【市场热点回顾与分析】
上周2月PMI数据大幅回升均反映经济复苏势头较好，A股主要指数多数上涨。上证指数涨1.9%，深证成指涨0.6%，创业板指跌0.3%；上证50涨1.7%，沪深300涨1.7%，中证500涨0.8%。上周日均成交额0.85万亿，与之前一周基本持平，北上资金单周净流入66亿元。
行业方面，TMT方向和受益于中国特色估值体系的中字头方向领涨。通信、建筑、传媒、计算机、交通运输等行业表现相对较好，电力设备、汽车、有色金属、美容护理、轻工制造等行业表现靠后。
国内方面，2月27日，国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》确立数字中国的重要战略地位，提出数字中国 2025 年取得重要进展、2035 年进入世界前列。3月1日， 国家统计局公布数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，较上月回升2.5个百分点；非制造业PMI为56.3%，较上月回升1.9个百分点，连续第2个月处于扩张区间，其中制造业PMI创2012年4月以来新高、非制造业PMI创2021年3月以来新高。大中小企业景气普遍回升，就业形势好转；服务业景气延续反弹，基建显著回升。近期国资委积极开展会议推动国央企公司提升质量，反映出新一轮国企改革深化的方向。通过国企对标世界一流企业价值创造，将推动国企高质量市场化转型，实现从数量型规模型向质量型效益效率型转变，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。
海外方面，3月2日，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，其倾向于每次会议加息25基点，同时美联储或在今年夏季中后暂停加息。博斯蒂克发言偏鸽，但同时也强调如果经济数据持续强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期，其发言在一定程度上打消了市场对美联储激进加息的预期。
上周行业指数涨跌幅（前5名）
数据来源：Wind，截至2023.03.03
【后市研判（3-6个月）】
上周《数字中国建设整体布局规划》和监管层鼓励发展中国特色估值体系的利好下，TMT板块和中字头方向表现较好，周日政府工作报告落地，基本符合预期。后续市场依然有结构性机会可为，同时市场即将进入上市公司业绩披露期，关注业绩确定性比较强且有估值性价比的品种。行业配置上，继续沿着经济复苏下的线下消费领域，大安全方向下的科技、军工、高端制造和高端材料领域以及稳增长的基建地产相关方向进行配置。
【建议配置的行业】
短期，围绕着两会政策会有主题方向的轮动。中期配置来看，当下看好的依然是以线下消费和地产后周期为主的内需复苏相关板块，以及安全自主可控相关的科技、军工、高端制造等方向。
风险提示：上述观点仅代表长安基金观点，不构成针对个人的投资建议，也不表明本公司对投资做出任何判断或倾向意见。投资人应谨慎投资，并根据风险自担的原则，自行承担投资风险。基金有风险，投资需谨慎。
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