主板风向——大盘弱势，观望为主
昨日整体盘面受到GW院金融机构改革消息的影响，盘面集体大跌，改革提案为ZJ会将调整为GW院直属，强化资本市场监管职责。
此外，组建G家金融J督G理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，涉及Y保监，各类GJ金融控股公司。
金融管理机构的监管变动，对券商、银行、保险等各类资金类敏感机构，短线上来看金融板块的不确定性会增加。
即便尾盘有三桶油和四大行进行拉升护盘，盘面的下跌情绪也没有得到有效的缓解。
上证和沪深300放量下跌，沪深300的平台调整有小幅度的下跌破平台的趋势。创业板和深证成指继续放量下跌，再创本轮调整的新低，目前来看，两会主线话题基本接近尾声，市场仍然处于整体弱势当中，操作上要偏谨慎，以观望为主，调整接近尾声，但仍没有结束。
板块方面：
1）军工
军工昨天受到盘面的影响出现回调，但是回调呈现缩量状态，作为接下来几年景气度最高的板块之一，军工目前阶段仍然适合回调定投和长期定投的策略。即便目前大盘相对弱势，但是军工值得长期定投。
2）光伏
整体走势强于创业板和深圳主板，短线走势仍然弱势，昨日受盘面影响，放量下跌有破位之态，短线上需要继续等待。长线有仓位的，目前下跌空间有限，需要继续等待下跌补仓。
3）半导体
中期趋势平衡弱势阶段，短线上有持续关注资金量不足，受到数字中国的题材冲击，短期上半导体将是一个很尴尬的境遇，不适合短线介入。
4）白酒
白酒中期调整接近尾声，短线上在平台底部缩量调整，虽然本轮数字中国概念还没有调整结束，但是白酒作为消费权重板块长线机会仍然确定，中长线可逐步继续重新开启定投，短线上也可以逐步关注。
5）保险
受监管机构调整的影响，保险、券商和金融板块短期内的不确定性提高，等待确定性确定，长线上仍然有机会。目前需要进行观望。
6）消费
受年初涨幅过高的影响，消费后劲持续不足，经过几周的缩量调整，目前消费板块已经逐步接近尾声，作为长期定投的板块，消费已经进入了需要跟踪的阶段。长期上，需要逐步准备定投了。短线不能着急，现在市场的主线和关注点仍然不在蓝筹身上。
7）医疗
低估阶段，长线投资逻辑不变。短线上继续下跌，接近调整尾声。本轮数字中国、信创板块调整结束，长线定投可继续加仓。
8）中药
中药受政策利好的影响出现了部分短线资金的关注，长线上中药的景气逻辑是长期存在的，但目前资金流出明显，短线炒作基本结束，目前处于调整阶段。短线观望，长线值得跟踪。
9）基建
短线放量见顶，进入调整，中线可反弹减仓，短线勿入，长线等待。基建今年有贝塔收益，阿尔法属性不强，属于配置逻辑。
昨天我们写的两会解读，大家可以再仔细看看，两会的政策文件透露了太多的调整方向和改革动向。
核心资源、核心技术、核心产业链的国企影响力会进一步提升，金融监管机构和国企的价值重估将是后面的重头戏，重点关注钢铁、有色、重工、建筑、基建、军工这些方向的国企改革和价值重估机会。
这是除了成长线上的数字中国概念外，今年投资的隐形主线。
$邯郸钢铁(SH600001)$$广晟有色(SH600259)$$基建ETF(SZ159619)$
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