今天生物医药,全线跑输市场,仅中药大涨跑赢市场。
具体来看:
中药方向,板块大涨1.93%,方盛制药涨停新高;葵花药业涨停补涨;西藏药业加速冲涨停,年报2022年新活素销量超过 600万支,超预期;康缘药业大涨新高;健民集团大涨6.97%阶段新高,趋势加速,马犇反复提及唯一跟踪的中药股,节奏适合低吸而非追高;昆药集团趋势加速阶段新高;品牌中药达仁堂股价反包历史新高,前面回调提示加速机会;寿仙谷大涨新高,前面也提示回调机会;广誉远,马应龙,同仁堂纷纷涨幅居前,今天中药品牌中药,高位中药表现强势,走势健康,消息面,仍是政策方向,促进中药产业,政策共振。
交易层面,与其他生物医药板块跷跷板,如上周五,生物医药其他分支纷纷表现,唯独中药板块下跌,今天则是恰恰相反,仅中药上涨,其他板块下跌。
其他板块下跌的逻辑,多和周末消息面,硅谷银行破产有关,因为不少A股生物医药企业在硅谷银行都有存款,港股的生物医药今天多数下跌,美股上周五生物医药也大跌。
医药商业方向,药店今天纷纷上涨,漱玉拼命,益丰药房,一心堂,大森林等涨幅居前,药店A股就看国字头的国药股份,国药一致;港股就看阿里健康,京东健康,这俩今天涨,联动药店涨,而国字头涨幅落后,从趋势上看,国字头更受资金青睐,逢低关注。
医美方向,消费股的逻辑面临一季报考验,上周四爱美客年报高开大跳水,资金分歧,对于强预期弱现实的交易,稍后大概率延申至整个市场,这仅是年报,一季报才是关键。
化学制药方向,冷热切换,高位调整的恩华药业,一品红,人福医药涨幅居前,低位上周反弹的药石科技,兴齐眼药,亨迪药业跌幅居前;恩华药业,一品红,人福医药是机构票,走趋势,节奏是买跌不买涨;而后者则是游资主题票,参强去弱。
化药总龙头,恒瑞医药今天刷新调整新低,港股的生物医药龙头药明生物也刷新调整新低,龙头股弱强势走趋势,代表贝塔机会,否则就是结构性机会。
医疗服务方向,CRO大跌,康龙化成,昭衍新药,美迪希领跌;而临床CRO的小泰格诺思格,泰格医药上涨,临床CRO表现优于其他CRO基本面逻辑更强,一季报大概率会强化这一市场逻辑;
眼科以来方向,普瑞眼科,华厦眼科下跌,爱尔眼科上涨,行业间跷跷板,行业内跷跷板,现在连个股都是跷跷板;回调继续关注华厦,普瑞。
生物制品方向,上周强势的仁度生物大跌,这种趋势股,大跌可关注;创新药继续调整,荣昌生物,百济神州继续调整,硅谷银行破产,是对创新药估值有影响,这些生物科技企业融资,多少与该银行有关。
医疗器械方向,高位调整后的戴维医疗,迪瑞医疗,新产业等涨幅居前;而上周五低位轮涨的安必平,万泰生物跌幅居前;今天不少优质的医疗器械股破位加速杀跌,这超预期,如拱东医疗,华大制造等加速杀跌,这里面的逻辑马犇暂时搞不明白。
总的来看,今天生物医药多数分支跑输市场,仅防御中的防御板块中药跑赢市场,但从交易结构上,生物医药中高位股表现较好,低位股表现较差,这是非常好的,跟今天盘面的逻辑也一致,如中字头,TMT大涨,光伏新能源赛道大跌,强者恒强,弱者恒弱。
交易上,全球生物医药都是估值压缩,没有系统性的贝塔机会,结构性的交易机会,挖掘趋势强股的回调机会,但要控制交易仓位和交易频率。
大的机会还是等生物医药交易情绪回暖,上周行业ETF,生物医药是获得资金买入居首,这是好的信号,长期布局机会,现在医药仍生阶段底部,适合配置。
交易,最起码的要明白赚什么钱,这样才不会时间维度发生错乱。
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