【上周市场综述】

周一中字头带动沪指反包此前一周五阴线，新能源板块拖累创业板持续走低。板块方面，一带一路板块强势爆发，数字经济、ChatGPT持续活跃；周二上证指数盘中一度创年内新低，三大指数跌幅相继超过1%，午后A股跌幅逐步收窄，创业板指一度接近翻红。板块方面，半导体产业链崛起，ChatGPT概念尾盘跳水；周三沪指高开后维持震荡，创业板指冲高回落，盘面逾3500只个股飘红，两市情绪有所修复。板块方面，一带一路概念掀涨停潮，中药股大幅反弹，大金融回暖；周四市场受到外围市场调整影响单边下行，三大股指均跌逾1%。板块方面，光伏、煤炭、石油、风能等新旧能源股齐下挫；周五三大股指受外围隔夜走强影响集体高开，北向资金大幅流入超百亿，午后权重股快速回落，创业板指再次收跌，连跌7周。板块方面，ChatGPT、AIGC、芯片三驾马车齐飞，一带一路、中字头概念再度走高。上周北上资金累计净流入147.81亿元, 其中沪股通净流入22.14亿元，深股通净流入125.67亿元。

【风格研判】

从历史经验来看，在宽货币、宽信用、宏观经济复苏初期，中小型企业相较于大型企业，业绩修复的弹性和对流动性的敏感度更高，往往表现更好。目前国内经济处于疫后复苏的阶段，市场流动性十分充裕，因此当前中小盘股具备上涨的条件。

资金面看，上周国证2000成交额1.34万亿，在宽基指数中排名第一，随着市场情绪全面回暖，小盘股有望释放更好的弹性表现。

小盘风格显著占优，国证2000配置正当时！

国证2000指数是目前A股宽基指数中成分股数量最多、平均市值最小、最能代表小盘股风格的指数。国证2000指数行业分布均衡，覆盖31个申万一级行业，前五大行业分别为基础化工、医药生物、机械设备、电力设备、电子等新兴成长行业，专精特新特征突出！

从历史收益来看，国证2000指数的收益率明显高于其他主要宽基指数：国证2000指数近十年累计收益达207.79%，年化收益率12.26%，为同期沪深300的2.6倍、中证500的2.2倍，中证1000的1.8倍。

从大小盘相对强弱指标来看，当前市场明显处于小盘风格强势阶段。目前国内经济处于弱复苏阶段，流动性水平相对宽松，新兴产业，高景气赛道占比较高的小盘股在当前的宏观环境下显著占优。

国证2000现阶段估值分位数处于中值附近，考虑到市场将在四季度前后进行估值切换，国证2000的估值水平有望进一步降低，配置正当时。

国证2000现阶段估值分位数处于50%分位数下方，依然处于合理偏低的估值水平，配置正当时。

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