本周市场分化较大，大盘小幅上涨，创业板则下跌较多。科技板块表现亮眼，金融板块微涨，新能源消费化工医药地产板块出现不同程度的回调。整体看，2023年仍会是投资机会比较多的一年。其中，配置逻辑清晰的包括受益于国内现代化产业体系构建和数字化、智能化政策支持的板块，可逢低布局电子、计算机、通信等。
消费板块
本周消费板块有所回调，近期基本面表现好于股价走势。本周1-2月社零数据公布，社零同比增长3.5%好于预期。消费场景恢复推动餐饮增速超预期。汽车大幅回落。其他可选品比如家电家具、建筑装潢等与竣工相关的产品增速从底部快速回升，可能是因为去年疫情递延需求的释放，其持续性有待观察。随着消费品基本面的改善，建议大家关注白酒、啤酒、餐饮供应链、化妆品、新兴家电等板块。
新能源板块
本周新能源板块跌幅靠前，当前市场风格较为极致，资金继续流出新能源板块流向其他热点板块。新能源车方面，价格战担忧导致板块走势低迷。光伏方面，市场对远期增长和竞争有所担忧，加上本周欧洲本土制造法案发布引发情绪宣泄。风电方面，一季度排产饱满，当前主要受光伏板块走势拖累。储能方面，关注度下降。展望后续，市场对今年各赛道增速边际回落有一定担忧，风格扭转可能还需要时间，建议低位布局基本面改善的光储板块。
医药板块
本周医药板块除中药一枝独秀以外，整体下挫较多。从政策面看，医药行业并没有超预期的利空；从行业和公司经营看，预计一季度整体业绩稳定，二季度环比改善，全年预期较为乐观。在这样的背景下，板块的明显调整更多或是市场风格极致资金轮动加速所致。调整之后医药板块估值更具性价比，给长期投资者带来更好布局机会。
科技板块
本周科技板块整体表现亮眼，大幅跑赢指数。本周受国内外多项人工智能产品发布和组建中央科技委员会消息刺激，科技板块整体有较大涨幅。传媒、计算机领涨市场，一方面既体现这两个行业此前数年下行趋势即将见底反转，又反应此次人工智能新突破确实打开市场对于两行业未来发展前景的想象空间，因而受到资金追捧。我们认为目前发布的人工智能相关技术仍有改进空间，使用效果仍有大幅提升空间，预计未来AI技术会刺激更大市场应用，建议积极关注相关板块，但对短期涨幅较大的纯概念标的应谨慎。
化工板块
本周化工板块延续跌势，油价大幅震荡，短期金融因素对油价的扰动加剧，OPEC+会议之前原油供应预计无显著改变。市场对欧美及中国的需求预期存在博弈，加剧了油价的震荡区间。成品油端，下游炼化公司及化纤公司成本显著下降。随着疫情放开，中国经济2023年以来逐步修复，春节过后各地交运复苏明显，成品油需求旺盛。化工品端，价差修复较为缓慢，但与去年四季度相比有所改善，预计二季度会持续向好。整体来看，国有企业价值逐渐提升，能源化工行业关系国计民生，相关上市的国资国企在价值创造行动中有望加速发展，投资价值凸显。另一方面，关注下游需求改善情况，关注需求修复投资机会。
金融地产板块
本周金融板块微涨地产板块微跌。金融板块受益于价值重估和板块轮动，银行板块受益于降准和前期回调结束开始上涨，发达区域的股份制行和城商行表现良好，地产板块部分深耕一二线的央国企和产业地产公司表现优异。在稳增长的背景下，地产链和金融将持续受益，可以逢回调就加仓布局。
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