今天，沪深两市小幅高开，开盘后震荡走高。在部分权重股的拉抬下，创业板盘中大涨，并带领深成指走强。午后，大消费以及医药板块启动，新能源等板块也迎来拉升，共同刺激指数上行，再创日内新高。尾盘，指数高位震荡，全天高开高走迎来小幅反弹。跌一天涨一天 ， 昨天回调今天反弹； 主线今天延续降温之后创业板指终于迎来了一个像样的反弹 。 创业板指涨了1.98% ， 强于主板 。
现在的市场 ， 就是一碗水 ， 两个碗 ， 主线这个碗比较受市场青睐 ， 但毕竟水是有限的 ， 所以主线这个碗的水满了之后 ， 成长赛道那个碗就干枯了 ， 也就没有多余的水能继续往主线里倒了 ， 那主线这个碗 ， 就会倒一点水回去给成长赛道那个碗； 但是 ， 当主线这个碗腾出空间后 ， 成长赛道碗里的水 ， 又会很着急的回流过来； 回流到主线这个碗的水又满了的时候 ， 又是极限 ， 主线又会倒点水回去成长赛道那个碗 。 后续大概率就是这个循环 。
上周五主线板块的表现就是差不多水满了 ， 昨天和今天开始倒一些给了成长赛道； 所以今天主线延续降温 ， 资金转向成长赛道与上证50做了一个超跌反弹 。 当然 ， 主线的吸引力还是摆在哪里的 ， 而成长赛道预期就是超跌反弹 ， 所以早盘资金在方向选择上犹犹豫豫 ， 不是很想跟风 ， 直到午后 ， 宁德时代发力大涨 ， 茅台也有拉升 ， 这才带起成长赛道走出一个像样的反弹 。 CXO那边则是药明康德 ， 昨晚业绩报超预期 ， 早盘就带领CXO开启反弹了 ， 当然 ， 今天成长赛道这个反弹 ， 也要归功于北向资金的大幅净流入 ， 北向主导上证50和各种白马 、 行业龙头 ， 今天净流入43亿 ， 成长板块才有了这样一个力度 。 总之 ， 目前就是主线降温 ， 成长赛道出来反弹的过程 。 蹊跷板效应特别明显 。
总体来讲 ， 主线虽然降温 ， 但主线地位依旧很强 ， 也并没有全线回调 ， 这不 ， 今天人工智能应用端就继续领涨两市 ， 多股接近20cm； 而另一边的成长赛道 ， 反倒感觉下午已经高潮； 因为早盘其实更多是轮动的 ， 新能源赛道昨天反弹后早盘也是走分歧为主 ， 午后在大票宁德 、 药明 、 茅台引领下大幅反弹 ， 基本消耗了想做超跌反弹的多头力量 。 也就是说 ， 做超跌反弹通常是宜早不宜迟 ， 因为进去晚了 ， 反弹空间就变小了 ， 反弹空间本来就有限 ， 反弹后很容易重回跌势 ， 所以这个涨幅之后明天很难引来资金去接盘 ， 今天午后集体大涨 ， 就是资金一致性的一个表现 。 另外 ， 两市今天还是缩量的 ， 说明并不是所有资金出逃主线后 ， 都愿意去做成长赛道的超跌反弹 ， 所以很难持续走强 。 很多资金目前更愿意观望等待主线回调后的回流 。
鉴于如此 ， 我们预期市场明天应该又要偏震荡为主 ， 或者收个小阴； 成长赛道今天小高潮后明天可能就是分歧 ， 而主线这边连续回调两日的支线 ， 明天应该有望迎来修复 。 甚至于一带一路明天有可能又会迎来资金抢先手炒作结束访问后的一些合作公告 。 而三大电信运营商这边今天也有所止跌 ， 如果明天能修复 ， 则主线又能反弹； 主线反弹则成长赛道就会走分歧 。 如果明天三大电信运营商继续回调 ， 则成长赛道有可能午后又会分歧转一致 。
板块梳理：
数字中国； 集体回调后今天有点转向主线内部的轮动为主 ， 毕竟一些资金去了成长赛道 ， 所以很难集体修复 。 昨天是AI+游戏 、 AI+互联网最强 ， 今天延续到AI+零售最强 ， 青木股份 、 光云科技大涨 ， 电商凯淳股份20cm ， 依旧在炒应用端； 那么明天是可以关注下AI+教育和AI+医疗的； 另外 ， 数字经济这里其实有些经过一段时间调整后 ， 又重新走强了 ， 像鸿合科技 ， 涨停创反弹新高 ， 还有拓尔思 ， 也重新走强； 所以数字中国所代表的数字经济 、 人工智能 、 信创等等分支强势的个股 ， 回调后是要留意二波机会的 。 主线就是主线 ， 大的趋势还是在的 ， 小的走势更多是日线波段的节奏 。 拓维股份 、 浪潮信息也有企稳反弹迹象； 我们可以多留意一些回调了一段时间后企稳了的个股 。 另外像彩迅股份 、 数据港 、 汉得信息 、 浙数文化等 ， 则还是一个上升浪之中； 应该说各有各的走法吧 ， 今天也有很多低位补涨涨停的个股 ， 所以做多方向还是多留意数字经济板块 。
中字头； 核心看三大电信运营商这三个风向标； 走反弹 ， 则其他中字头就能企稳跟风； 中字头这段时间涨幅太大之后还是看波段为主； 不能指望他们一直涨一直涨吧 ， 不符合目前存量博弈的逻辑 。 今天一带一路都回调了 ， 看明天有没有反核动作 ， 如果有 ， 则资金又会被引流回来 。
成长赛道； 医疗强于新能源； 主要是做医药的基金很多就只会做医药板块 ， 它们也不是投机资金； 前面一直抱团中药之后 ， 这里中药回调 ， 它们也做了个高低切 ， 回流了医疗板块； 而新能源这边的机构很多喜欢投机 ， 一有一定涨幅又要预判别人的预判 ， 内卷 。 成长这个反弹之后 ， 在业绩报没出来之前 ， 预期还有一定的空间 ， 只不过不可能一下就连续反弹走完这个空间 ， 还是会涨涨跌跌 ， 慢慢吸引一些资金来参与 ， 最后再把这些资金套牢进去 ， 要不然大家都预判它只是个超跌反弹 ， 连续反弹几天后大资金是没法出货的 。 要去参与的话反弹核心也还是得留意辨识度高的标的抱团 ， 昨天的盛弘股份 、 京山轻机 、 科华数据； 今天的嵘泰股份 、 继峰股份等 。 医药板块今天CXO ， 明后天可以留意下医美 。 创业板相对企稳 ， 所以去潜伏的话风险不大 ， 大不了没被轮动到保本而已 。
半导体与6G； 6风向标看本川智能 、 中国卫通； 止跌企稳后可以关注 ， 另外天孚通讯有点走趋势的味道 。 半导体也一样需要等缩量回调再低吸； 富瀚微 、 海光信息 、 富乐德； chiplet看通富微电 、 长电科技 。 光刻胶等容大感光的回调 。 光刻机福晶科技 。
声明：所述内容，仅供分享，不作投资建议，据此操作，风险自负！
本文作者可以追加内容哦 !
