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标题:量能连续上万亿 全市场水位将会提高


两市大盘走势分化 AI概念股独领风骚

1.市场表现

3月24日,两市大盘走势分化,上证低开低走小幅下跌,双创、深成指小幅收涨。盘面上,数字经济方向内部分化,AIGC、ChatGPT等AI概念股独领风骚,下跌方面,中字头大幅走低,医药、消费走势低迷,个股依旧是跌多涨少,两市超2500只个股下跌。点评:人工智能板块的持续拉升吸金,即便强势板块如中字头、中药等等,本周后半周也纷纷败下阵来,而生物医药、消费、新能源相关赛道股在周一见低点后,尽管走势仍低迷,但低点未再刷新,整体企稳态势已现。

2.资金流向

两市今日成交额10748亿,较上个交易日放量541亿。北向资金全天净卖出2.34亿元,其中沪股通净卖出17.01亿元,深股通净买入14.66亿元。点评:外资连续多日净流入A股市场,彰显出A股市场的吸引力,只是单一板块登峰造极式的炒作,北向资金显得有些无所适从,结束了此前连续9个交易日持续流入,今天小幅净流出应对。


2.机会研判

AIGC有望带来游戏行业生产革命

AIGC在游戏领域的应用有望全面带动游戏行业生产革命,包括在NPC智能交互及场景搭建方面有望加速应用,此外ChatGPT等成熟AI的接入有望帮助打造真正的开放世界游戏,实现沉浸式游戏。未来AIGC将持续赋能游戏的创新,并通过进一步提升用户付费频次及付费深度实现潜在增收。当前国内游戏巨头纷纷布局CHATGPT,且未来游戏中的自动生成场景和自动生成人物有望带来全新的玩家体验,CHATGPT对于游戏行业的颠覆和业绩贡献资本市场现在仍然较为低估,另一方面,游戏行业现在仍然是TMT估值最低的细分领域之一,龙头游戏公司仍然只有15倍左右,且一季报高基数后,有望业绩持续高增长。


3.操作策略

量能连续上万亿 全市场水位将会提高

在美联储3月加息落地前后,恒生科技指数以及A股内的成长方向先后企稳,A股市场中人工智能、芯片半导体等板块走出持续的大涨走势。今天尽管人工智能仍对资金产生虹吸,但无论是新能源相关赛道股,还是生物医药消费等价值股,在本周一见低点后都不再创新低,最差阶段或已过去。整体而言,人工智能板块巨大的赚钱效应,反复刺激着场外资金,于全市场来说不是坏事,其他板块个股遭遇资金虹吸而走势低迷只是暂时的。本周后2个交易日,A股市场量能连续上万亿,流动性边际改善将会带来风险偏好提升,最终会对其他板块形成反身性,从而带来全市场水位提高。


投资顾问:吴金军

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