Hello,今天我的操作是:
加仓 人保沪深300指数 1000元,沪深300指数还是偏股型基金对标的指数,表现相对稳定,是一个不错的被动指数工具。沪深300家优质企业也是A股
核心资产的代表。今年提到的中特估值重塑,也会托升中字头权重估值。沪深300,我还是会坚持定投。
加仓 中欧核心消费股票C 1000元,未来稳定经济回暖的预期会重复提及。马上春暖花开又是促消费的好时机。所以核心消费还是可以坚持布局的。
投资消费白酒就要有一定长线配置预期,从盈利和业绩增长的角度看,消费龙头白酒也是非常稳定的增长,又是北向资金的心头好。所以我认为白酒长线相对A股股指的比较优势还是一直存在。所以从我基金仓位的平衡配置角度,我也会逐步增配消费白酒。
另外加仓军工1000元,转仓1000元券商到地产。
说下稳赛道地产和建筑的产业链条:
房地产和基建、建筑材料
这个方向,大家一般都不怎么看好。但我认为这个是论证我们经济能实现稳增长的重要表征。
因为目前经济确实是收到了资产负债表缩表的困扰,来源于我们在海外的市场需求面临被排挤的压力。对内经济能稳,就必须重启扩表趋势。而扩表必须改善地产营商环境,包括新基建也必须刺激建筑材料企稳。
所以我认为这个是大盘风向标。这个产业链条的启动,才能标志着,超跌的成长赛道和题材有望持续反弹,否则都还是左侧布局。
地产链条目前在平衡位偏低的方向运行,券商目前在平衡位。券商盈利预期其实也有下滑,所以这个位置上我认为券商转地产是同类的合理转移。
但从技术面上看,建筑材料可能还有3%的空间到下一档支撑,估计房地产也差不多,所以大突突稍微等一等。
$国泰中证全指建筑材料ETF联接C(OTCFUND|013020)$
科技类的加仓我还要等等,这个位置多震荡的形式出现。如果前期超跌类的题材开始轮动,则科技类的方向还有一定调整的空间。
所以加仓还稍微等等。
$中欧电子信息产业沪港深股票C(OTCFUND|005763)$
目前我的持仓:
1 药酒消费,该类包括:消费白酒、生物医药、医疗器械、美股医疗,共计10万持仓;
2 稳赛道(总计持仓9万): 该策略包括券商; 沪深300;富国满天星投顾;地产;
3 成长类:成长类目前总计持仓13万;包括:
科技 :信创、半导体、电子
制造:核心淳睿(混合)、光伏、前海开源新经济;军工;
海外 纳斯达克、恒生科技、汇添富全球移动
4 通胀类 总计持仓 1万
包括畜牧、大宗商品、白银、抗通胀,建筑材料;
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