本文聚焦中欧基金简单梳理一下数据,首先分享一张表格——中欧FOF持有自家主动权益基金情况,上榜11只基金,卢纯青、刘伟伟、周蔚文等被自己家FOF基金持有市值较多。

资料来源:国金证券《数说公募主动权益及FOF基金2022年四季报》

查询了一下,卢纯青并不持有自己的基金。而刘伟伟、袁维德、王健等持有自己的基金均超过100万份。对哪位基金经理的基金比较感兴趣,各位小伙伴也可以自己去查询一下基金经理是不是持有自己的基金。

如果要求是中欧基金,基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种(含QDII基金),基金经理上任时间在2023年1月1日之前,满足条件的基金有163只。

从基金公司角度看,被中欧基金公司持有的基金有20只,详见下表。被持有最多的是葛兰,被持有较多的还有李帅、曹名长、曲径、成雨轩、王健、袁维德、刘伟伟等。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

从内部员工持有的角度来看,测算被持有超过200万元的有47只,按照持有金额由高到低排序如下。内部员工还是认曹名长、周蔚文这两位大佬。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

从机构加减仓的角度来看,如果要求基金经理上任时间在2022年6月30日(含)之前,满足条件的有142只基金,被机构持有超过1亿元的有54只基金,被持有最多的是罗佳明、曲径、袁维德等等,其中曲径本期被机构加仓较多,华李成本期被机构减仓较多。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

曲径的中欧量化驱动(001980)本期规模和份额大增,持有人户数从9.7万户翻倍至20.3万户,机构份额从6.75亿份增至30.88亿份。

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月31日

如果要求基金经理上任满三年,最新一期股票占比大于55%,筛选剩下52只基金按照过去三年区间夏普比率由高到低排序如下,许文星、袁维德、蓝小康、曹名长、王健、曲径等业绩相对较好——业绩最漂亮的是许文星。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

三年时间,首尾许文星和郭睿区间回报相差超过100%,主攻消费的郭睿这三年有点令人失望,2018年7月上任以来,两只基金都跑输了中证主要消费ETF,且跑输了很多。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

52只基金展示连续两期重仓第一行业及占净值比情况,葛兰的基金是医药行业主题基金,榜单底部的基金持仓行业相对比较均衡。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

52只基金,展示连续两期的换手率数据如下,曲径、邵洁的换手率相对较高,曲径换手率高可以理解,毕竟是“量化”基金。榜单底部的基金经理换手率较低,葛兰的规模上去了之后,换手率已经小于50%。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月03日

接下来挑选几只基金简单展开一下。

1、曲径的中欧量化驱动混合(001980),本期(2022年下半年)被机构加仓24.14亿份,机构持仓市值达到了36.82亿元。这只基金是量化基金,查询2022年年报,基金经理本人及其直系亲属通过私募资管计划持有该基金超过100万份,2023年4月3日单位净值1.2604,意味着如果至今持有份额未变,则持有超过126.04万元。$中欧量化驱动混合(OTCFUND|001980)$

资料来源:中欧量化驱动混合2022年基金年报

2、三年业绩比较优秀的蓝小康,在管的中欧红利优享灵活配置混合A(004814),查询基金年报,其本人持有该基金份额超过100万份。值得关注。$中欧红利优享混合A(OTCFUND|004814)$

资料来源:中欧红利优享灵活配置混合A2022年基金年报

3、袁维德的中欧睿泓定期开放混合(004848),近三年业绩也比较优秀,查询基金年报,其本人持有该基金份额超过100万份。值得关注。$中欧睿泓定开混合(OTCFUND|004848)$

资料来源:中欧睿泓定期开放混合2022年基金年报

4、王健的中欧嘉泽灵活配置混合(005421),近三年业绩也比较优秀,查询基金年报,其本人持有该基金份额超过100万份。值得关注。

资料来源:中欧嘉泽灵活配置混合2022年基金年报

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曹名长和周蔚文的基金我就不单列了,这两位大佬都持有自己的基金相对较多。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。

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