简单翻译就是:公募基金最近在大规模调仓。而从网上流传的一副基金日涨幅对比图的一些基金走势来看,毫无疑问其目标方向是AI相关的领域:
有不少买基金的小伙伴们,被一些奇怪的市场观点教育出来了奇怪的洁癖。例如对高换手率的基金经理的鄙夷,又例如对喜欢根据市场风格转化快速轮动做法的唾弃。
其实,除非我们买的是行业主题基金,明明是新能源相关,它都换成了AI,那是有点构成合同违约的嫌疑。但是如果我们本身就是买的主动宽基,那么基金经理根据其研究的结果,做出调整的判断,我觉得反而是一件很正常的事情。
我们既然买这种主动基金,就是希望经理们可以卷出更高的业绩,实在没必要因为经理没有遵循所谓“价值投资”的模式,而痛心疾首。
当然,大幅调仓本身是双刃剑,后面的业绩好坏,可能才是下判断的重要依据。既然市场阶段已经形成共识,那就让有锐度的经理们,去赚取认知内的收益吧。
对于我来说,我可能会更希望我购买的基金,能够做出比较快速的切换与调整,因为这恰恰是我不擅长的部分。如果我可以自己做好抓住热点,那我直接炒股就可以了,何必布局基金交额外的管理费呢?
从我个人持仓来观察,初步判断已经逐步切换到AI赛道的经理,有张宇帆、胡宜斌、王伟,以及稍微让我跌破眼镜的,莫海波。不过看莫老板年度报告时候也提了,今年会适度进攻,也算是言出必行了。
所以,我的十大持仓有四个已经开始布局了,我就不必过于担心踏空行情的问题了。妥妥的看着他们发挥吧。
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