本文聚焦富国基金梳理一些数据。要求是富国基金,基金类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型三种(含QDII基金),最新一期股票占比大于60%,规模合并值大于1亿元,满足条件的有168只基金。
从基金公司持有角度看,富国基金持有超过400万元的有25只,按照持有金额由高到低排序如下,持有最多的是张啸伟的富国睿泽回报混合(007016),持有超过1.17亿元,其次是蒲世林的富国周期优势混合A(005760),也持有超亿元。持有较多的还有王园园、肖威兵的基金。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月12日从机构持有的角度来看,机构持有金额超5亿元的有34只基金。曹文俊、孙彬、王园园、宁君等被机构持有的金额相对比较多,本期机构加仓较多的是杨栋的富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368),加仓了约8.9亿份。$富国转型机遇混合(OTCFUND|005739)$$富国消费主题混合A(OTCFUND|519915)$$富国新机遇灵活配置混合A(OTCFUND|004674)$#基金投资指南#
数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月12日从内部员工持有的角度来看,持有金额超过200万元的有47只。按照持有金额由高到低排序如下,于洋和孙彬的基金比较受到内部员工的欢迎,富国新动力灵活配置混合A和富国价值优势混合被内部员工持有超过4000万元,力压第三名朱少醒。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月12日168只基金,其中基金经理上任满三年的有51只(厉叶淼的富国研究优选沪港深灵活配置混合差几天,被我统计在内了),按照近三年夏普比率由高到低排序如下:近三年业绩比较好的有林庆、张啸伟、孙彬、蒲世林、厉叶淼、刘莉莉、曹文俊、曹晋等等。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月12日对基金公司持有的25只+机构持有的34只+内部员工持有的47只,剔除重复的,剩下64只基金。多份额仅保留一份,剩下58只基金。58只基金展示连续两期重仓第一行业及其占比情况如下:榜单靠前部的基金是偏行业的主题基金,榜单底部的基金持仓相对更均衡一些。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月12日58只基金展示连续两期换手率情况如下:榜单靠前部的基金经理换手率相对较高,榜单底部的基金经理换手率较低。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月12日58只基金,其中有13只基金目前限制大额申购,按照限购上限金额由大到小排序如下,于洋的富国新动力灵活配置混合A和朱少醒的富国天惠LOF限购金额最小,只有2万元/天。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月12日下表是基金公司高管和基金经理本人持有情况的统计,是一个一个从基金年报中翻阅出来的,比较费时间,信息量比较大。按照2022年12月31日的单位净值由高到低排序如下。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月12日其中有20只基金的基金经理本人持有自己的基金份额超过100万份,这20只基金按照基金的规模由大到小再次单独展示一下。榜单底部的基金规模较小,感兴趣的读者可以自己挖掘一下有没有喜欢的基金经理。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年04月12日下图是富国FOF持有自家主动权益基金情况,上榜11只基金,王园园、曹文俊、孙彬、于洋、许炎、孙权、张啸伟、杨栋等被自己家FOF基金持有市值较多。
资料来源:国金证券《数说公募主动权益及FOF基金2022年四季报》富国基金公司2022年末重仓股,合计19只:
数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月31日写在最后:本文的数据含金量还是比较高的,个人觉得比较不错的基金有张啸伟的富国睿泽回报混合(007016),规模仅5.10亿元,机构占比55.56%,高管持有超100万份,基金经理本人持有超100万份,单位净值也不低——说明基金经理本人持有金额不算低,这只基金也是我有持仓的一只基金——这只基金也是富国基金持有金额最多的一只基金,持有超1.17亿元。
年报中,张啸伟说会保持风格均衡,质量、景气及估值是本基金选择股票的主要标准,同时积极把握阶段性投资机会。
其它类似的基金也有几只,就不一一点名了,个人觉得富国基金值得关注的基金经理还是比较多的。我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。
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