继续坚定持有数字经济，上周五加仓及近期加仓截图如下，定投以来无赎回操作。
近期热点炒作情绪较高，但热点可能只是一时的，潮水退去才知道谁在裸泳，作为基金经理应该努力在涨潮时帮大家发现真正有价值，有业绩兑现能力的公司，AI确实是未来的发展大趋势，但如果大家有关注到上市公司的公告，部分公司大股东已经发布公告要减持了。当下，我们更关注长期有核心竞争力，有业务落地且真正受益于政策支持的企业。
在下跌或震荡时候我们应该更有信心而不是恐慌，希望大家都能更从容的分享到数字经济的产业红利。
我们无论是对数据要素还是人工智能都非常关注，并且选择这些板块中能出业绩的环节，这也将会是我们超额收益的来源。
首先我们认为上游的算力、IDC、服务器等龙头公司都是未来有望兑现到业绩层面，其次是数据资源禀赋优质的公司，因为从目前来看数据资源、大数据在未来将会成为AI产业中非常的稀缺的一个环节，数据价值的重估也有望给他们系统性提升估值。最后我们认为高算力芯片相关的chiplet，高端半导体材料都是未来有望能够释放业绩的一些优质板块。
一季报已出，我的前10大重仓股也是以上几个方向：
数据来源：财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告，截至日期2023.03.31
重仓股仅代表历史持仓，不代表未来投资或目前持仓，不构成投资建议。
2023年第一季度随着数字经济产业政策频出，chatgpt带动的AI创新不断，同时经济弱复苏背景下，成长性预期较好的TMT类权益资产成为了市场上“最靓的仔”。同时随着半导体产业库存逐步下行，市场对科技行业悲观预期逐步得以改善。整体来看科技相关的权益类资产还是呈现较为明显的结构性行情，其中数字经济、人工智能板块表现比较抢眼。报告期内，本基金维持高仓位，聚焦数字经济优质赛道，板块配置主要偏向经济复苏关联度较大的计算机电子等，个股配置立足安全边际和业绩的确定度和兑现度。整体上组合以持有长期逻辑较好且估值合理的标的为主，择机对计算机软件、半导体设计、通信等偏成长板块进行了逢低布局。看二季度，数字经济相关板块景气度有望反转，同时科技创新领域展望未来自主可控、大数据、ARVR应用、智能制造、工业软件创新不断，因此我们看好自主可控、工业软件、大数据、ARVR产业链，智能制造相关软硬件带来的投资机会。
季报刚公布，后续平台估值可能会更加准确些，有很多朋友会担心现在是高点，其实现在数字经济还在发展初期，数字产业是个大趋势，从数字产业化到产业数字化过程中，也表示了数据产业渗透率才刚刚开始，目前来看可能很难找到像数字经济这样高景气度、政策支持、创新不断的赛道。
数字经济的发展才刚刚开始，回调或许是上车良机，热点过后，能有订单落地、业绩兑现的企业更值得长期关注，我长期看好数字经济的投资价值！
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$财通资管数字经济混合发起式A(OTCFUND|017483)$
$财通资管数字经济混合发起式C(OTCFUND|017484)$
$数字经济(931582)$
#AI加持下游戏传媒能火多久？#
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