#光伏赛道迎来久违大涨##游戏、传媒还能火多久？#$计算机ETF(SZ159998)$$电子ETF(SZ159997)$$物联网沪港深ETF(SH517660)$$云计算沪港深ETF(SH517390)$$光伏ETF(SZ159857)$
今日市场低位震荡，指数与板块表现大幅分化，人工智能方向的计算机、通信、电子领跌，新能源大幅反弹，光伏与新能车同步大幅反弹，板块中逆变器、储能、电源设备领涨，市场出现风格大逆转。
风格的反转其实早已埋下伏笔。我们之前跟投资者重点强调，如果要预测市场的大级别拐点，一定要用直接来自于市场的指标而不要用基本面指标，因为基本面指标是滞后于市场波动的。市场指标方面，三月中下旬TMT成交占比即突破历史高点，三月份TMT公告减持金额就已经达到历史高位，物极必反逻辑提醒我们下一步人工智能行情大概率要降温，具体的时间点大家可以关注人工智能板块龙头个股，当大部分龙头个股纷纷从高位回落超过10%则板块出现阶段性调整的可能性较大，这个信号在4月10日触发，目前来看有效性较高。短期人工智能板块的大幅调整从基本面角度看还是没有出现能够和CHATGPT媲美的大模型，因此目前市场中表现较为坚挺的主要还是掌握高质量数据的出版传媒类公司和硬件方面的光模块，但产业趋势已经不可逆转，后市如果人工智能方向低位企稳，投资者可以逢低配置。
新能源方向的爆发并不令人意外，从基本面上看光伏相较于锂电池产业链景气度要更有优势，但2022年八月份之后同步处于下跌趋势之中，而这一次的反弹也是典型的“超跌反弹逻辑”，即光伏与锂电池指数下跌创新低并突破下行趋势线下轨后，指数出现短期的快速反弹。目前来看，相关板块的估值已经达到极低水平，但市场仍然担忧需求不足或存货跌价导致的业绩进一步下行，因此维持新能源方向全年低位盘整预期，短期超跌后大概率会有反弹，但是从资产配置层面还是建议大家谨慎抄底，权益资产还是要配置在右侧的科技和大消费方向，或许胜率和持仓体验会更好。
风险提示：以上观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险， 投资需谨慎。
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