(一)报告期内基金的基本情况
截止2023年3月31日,财通资管健康产业混合A净资产规模为59511.40万元,财通资管健康产业混合C净资产规模为122590.68万元。截至报告期末,财通资管健康产业混合A基金份额净值为1.2039元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.46%,同期业绩比较基准收益率为0.33%;财通资管健康产业混合C基金份额净值为1.1976元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.36%,同期业绩比较基准收益率为0.33%。权益资产占基金总资产的比例为92.64%。基金经理易小金专注医药行业投资,对医药产业和上市公司有着多年深厚积累,擅长自上而下研判和自下而上选股,力争打造一只能超越业绩基准的主动管理产品。
数据来源:财通资管健康产业混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告,数据截止日期2023年3月31日。
(二)报告期内基金的投资策略和运作分析
目前来看,医药健康产业长期成长的驱动力依然清晰,随着人口年龄结构的变化,自我诊疗和就医需求将持续释放,横向比较来看医药的需求刚性和可持续性相当强,这使得其复苏的力度和高度都值得期待。我们仍然坚持内外双循环的配置思路,相对看好高壁垒仿制药、中药、特色原料药、生物科学服务、创新药械、药店等子行业。
我们始终立足于寻找产业周期和企业经营周期共振的公司,希望打造一支能较为稳定战胜业绩基准的产品,并持续拓展认知边界,优化组合管理能力,为持有人的利益不断努力。
(三)报告期内基金持仓情况
该基金继续保持中等略高仓位运作,组合持仓聚焦于制造业,占比71.41%。相比于四季报,财通资管健康产业的前十大持仓新增了美年健康、昆药集团。
数据来源:财通资管健康产业混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告,数据截止日期2023年3月31日。重仓股仅代表历史持仓,不代表未来投资或目前持仓,不构成投资建议。
(四)后市展望
2023年开局呈现小阳春走势,我们预判今年在政策环境、行业运营周期、外部的流动性和风险偏好等多重因素的支撑下,医药板块有望逆转 2022年的表现。我们认为今年或可以定义为积极可为的结构性行情。从行业运行周期来看,相当多的子行业将在2023年迎来明确复苏或者景气度持续向上。
财通资管健康产业混合型证券投资基金C类自2021年11月23日成立以来,2022年、2023年一季度净值增长率分别为3.43%、15.36%,同期业绩比较基准为-15.48%、0.33%;成立以来至2023年一季度末,份额净值增长率为19.76%,同期业绩比较基准为-15.61%。
2021年11月23日起至今易小金任本基金基金经理。
数据来源:财通资管健康产业混合型证券投资基金2022年年度报告、2023年一季度报告,截止日期:2023.03.31。
本资料为宣传资料,不作为任何法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。财通资管提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。
本材料中提及的策略为当前环境下的投资策略及其举例阐述,本基金将根据宏观环境和市场情况,适时进行投资策略的调整。
$财通资管健康产业混合C(OTCFUND|012160)$
$财通资管健康产业混合A(OTCFUND|012159)$
$中证医药(SZ399933)$
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