标题:资金继续追逐题材 跷跷板效应明显
AI概念卷土重来 上证3300得而复失
1.市场表现
5月18日,大盘早盘震荡走高,午后震荡回落,上证3300得而复失。盘面上,AI概念股受产业链有利好消息影响全线反弹,光模块板块集体暴涨,中特估冲高回落,而新能源赛道股陷入调整,两市今日成交额8799亿,较上个交易日放量985亿。北向资金上午净流入12亿,午后突施冷箭,全天净卖出18.36亿元。点评:市场跷跷板效应明显,午后指数跳水过程中,AI概念股一枝独秀、表现坚挺,但无法带动全市场情绪,两市量能有所回升,但较前期万亿仍有不小缺口,指数短期仍有震荡。
2.机会研判
具身智能机器人引领浪潮
在ITF World 2023半导体大会上,英伟达CEO黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能(embodied AI),即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统。北京市日前发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》,其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径。随着巨头陆续布局具身智能机器人,该分支有望成人工智能下一个浪潮。
3.观点策略
资金继续追逐题材 跷跷板效应明显
1,年初由于人民币升值以及预期国内经济向好,外资持续大买。近期人民币贬值跌破7,这两个逻辑不复存在,外资的流入便显得摇曳。政策面又长时间无动于衷,内资活跃资金则热衷于追逐题材,市场目前只是缺乏信心;
2,由于经济复苏低于市场预期,很多顺周期行业和公司股价跌回甚至低于去年4月和10月的低点,估值水平大幅释放,已处于周期底部待反转位置,对题材参与没把握的,不妨左侧布局一些顺周期板块个股,后续一旦经营数据出现边际改善,很可能会迎来双击机会。
投资顾问:吴金军
执业编号:S0160616100003
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