华夏军工安全混合A$华夏军工安全混合A(OTCFUND|002251)$基金是一只混合型基金，成立于2016年3月22日，代码为002251，目前处于开放申购状态。#基金大幅回撤怎么办？##新基金卖疯了#
该基金的股票持仓占比高达94.83%，仓位特征明显，前十大重仓股占比高达74.96%，持股集中度较高。基金公司高管持有超过100万份，表明基金公司对该基金的信心。该基金最大的持仓行业为国防军工，占比达到62.87%，行业集中度较高。基金最新一期规模为46.06亿，规模适中，管理起来比较合适。基金公司管理的权益类基金规模为4399.57亿，排名第2/160，属于巨头基金公司之一。
从短期和长期收益率来看，该基金成立以来的年化收益率为6.61%，适中，但近一年的收益跑输同类基金，表现不太理想。该基金的收益稳定性较低，近一年最大回撤高达24.03%，回撤水平比较大。成立以来买在阶段性高点后，最长需要1184天解套，最长解套天数适中。基金的卡玛比率排名2027/4434，回撤收益比较低，勉强接受。基金的夏普率排名2239/4434，性价比位居中游，没有太大问题。
从风险和仓位特征来看，该基金的股票仓位很高，股票持仓占比达到94.83%，仓位特征明显。近三年股票仓位标准差仅为0.02，股票仓位几乎不动。基金的换手率极低，近一年仅为87.75%，基金经理持股周期很久。基金的投资风格为中盘成长50.61%和大盘成长11.74%。
从持仓行业和股票来看，该基金最大的持仓行业为国防军工，占比达到92.97%，行业集中度较高。前十大重仓股中，中航高科、菲利华、航天电器、华秦科技、中航沈飞、钢研高纳、中航电子、航发动力、航发控制和昊华科技的持仓占比高达74.96%。近一期持仓股票市盈率为50.70，持仓估值较高，近一期股票持仓ROE为7.92%，持仓股票ROE一般。
从同类排名来看，该基金在混合型分类中排名第3521/4255，今年以来收益在国防军工赛道排名第20/32，超额能力位居中上游。但是，近一年最大回撤在混合型类中排名2856/3996，回撤水平在混合型类中有点落后。
万方方是一位从业经验较为丰富的基金经理，他曾在多家公司担任投资相关职务，包括华夏基金管理有限公司。他目前管理着华夏军工安全混合A、华夏军工安全混合C、华夏高端装备龙头混合发起式A、华夏高端装备龙头混合发起式C和华夏成长混合等多只基金，管理规模为75.83亿。然而，他管理的基金今年的收益率都不太理想，都出现了负收益，需要注意风险。他的持仓股票中，PE为62.4759，PB为7.3707，ROE为11.8%，韭圈分数为74，重仓股票包括菲利华、航天电器、中航高科等。他的投资理念需要进一步了解，以便更好地评估他的投资能力。
综合来看，华夏军工安全混合A基金是一只风险较高、收益稳定性较低、仓位特征明显、持仓行业集中度较高的混合型基金。因此，投资者在投资该基金时需要注意风险，建议适当分散投资，不要过度集中在该基金上。金融风险提示：本文所述内容仅供参考，不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。
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